滙豐超核心優化
多重資產策略
滙豐超核心優化多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
閃耀奪目的經典組合
超核心投資|科技|基建|低波債
滙豐超核心策略
股6債4經典組合,科技×基建投資雙主題核心選股+低波動債券力抗波動
(左圖)資料來源:滙豐投信,2025/03/31,本基金特色及策略細節,詳見公開說明書或投資人須知;投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。(右圖)資料來源:Bloomberg,2003/1/1~2025/02/28,滙豐投信整理;槓鈴式(Bar-bell)策略為50%道瓊基礎建設指數+50%為MSCI全球科技指數。超額報酬為槓鈴式策略報酬減去MSCI AC世界指數報酬。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。
超級科技股
(左圖)資料來源:Carson,資料截至2025/02/19。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。(右圖)資料來源:Morgan Stanley1,Bloomberg2;2005/1/1~2025/3/4。指數:科技股為MSCI全球科技、全球一般股票為MSCI AC世界指數,此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。
新基建
能攻能守的投資利器,擔任股票中流砥柱穩定的角色
(左圖)資料來源:Bloomberg,截至2025年2月28日,基建指數採用道瓊基礎建設指數、全球股票為MSCI世界指數,此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。(右圖)資料來源:Bloomberg,2015/02~2025/03。上表統計基建指數本益比低於18倍進場後各期間指數報酬表現,基礎建設指數本益比目前為17.8倍,基建指數採用道瓊基礎建設指數、全球股票為MSCI世界指數,此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。
核心低波債
穩固資產的核心配置
資料來源:Bloomberg,2025/02,滙豐投信整理;上述指數為彭博巴克萊指數。
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滙豐超核心優化多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
各銷售機構備有基金公開說明書,歡迎索取。有關基金應負擔之費用,已揭露於基金之公開說明書,投資人可至公開資訊觀測站查詢。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。本基金投資內容涉及新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。依法規,一般債券型基金最高可投資基金總資產20%於美國144A債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,此等級分類係基於一般巿場狀況反映巿場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
滙豐超核心優化多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
本基金可投資於由具全球系統性重要性金融機構發行具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC)符合信評標準債券總金額不超過30%,金融領域集中度較高,可能因突發事件,導致減記本金、利息取消或債權轉換股權風險。基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。本基金配息可能由基金的收益、本金或收益平準金中支付,任何涉及由本金或收益平準金支出的部分可能導致原始投資金額減損;本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。
收益平準金係指自本基金成立日起,計算日之月配型各計價類別受益權單位淨資產價值中,相當於原受益人可分配之收益金額。各級別配息規定請詳見公開說明書,近十二個月內配息組成項目表格詳見滙豐投信投資理財網。本基金為多重資產型基金,主要投資於國內外之有價證券,含非投資等級債券基金、新興市場債券基金及不動產投資信託基金受益證券(REITs),價格波動較大,故本基金之風險報酬等級為RR3。
文宣編號:MKT20250331001,有效期限2025.10.31。