基金淨值
最新基金淨值及歷史基金淨值走勢圖
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條款與細則
本網站僅為台灣零售投資者而設。重要資料
- 各基金投資於各種投資，例如股票、債券、貨幣市場工具及另類投資。每項基金有不同的投資目標及風險程度。
- 各基金可能涉及與投資於新興市場及小型公司有關的風險；及可能因集中投資於一個或少數市場或產業而涉及集中性風險。
- 各基金可能投資於非投資級別債券、未獲評級債券、或有可轉換證券、可轉換債券、資產抵押證券及城投債（由中國地方政府融資平台發行），涉及額外風險及波動性。
- 各基金可能重大投資於單一主權發行人（包括但不限於非投資級別發行人）發行的證券，該等投資涉及較高集中性風險、主權風險及信貸風險。
- 各基金可能投資於對沖基金、絕對回報策略、私募股權、房地產行業及房地產投資信託基金，涉及額外風險及波動性。
- 各基金可能透過各項市場准入計劃及中國A股連結產品投資於中國在地證券。該等投資涉及額外風險，包括與中國稅務規則和慣例有關的風險。
- 各基金投資於印度債券時可能須遵守印度的許可證法規，涉及額外風險，包括配額限制及稅務風險。
- 各基金可能投資於其他基金，須承擔各基金及所投資的基金的費用及開支。
- 各基金可能投資於金融衍生工具作投資用途，可能使各基金的資產淨值較波動。
- 各基金可從資本中或未扣除開支前撥付股息。派息不獲保證及會導致資本侵蝕及資產淨值減少。
- 由於各基金的基準貨幣、投資及股份類別可按不同的貨幣計價，故此，外匯管制及匯率波動可能對投資者構成不利影響。並不保證有關股份類別的貨幣對沖策略可達到其預期效果。
- 購買貨幣市場基金並不等同將資金存放於銀行或接受存款公司。屬貨幣市場基金的各基金並沒有責任按原銷售價贖回其單位。投資者未必可取回其最初投資於各基金的金額。
- 各基金之投資可能涉及重大的信貸、貨幣、波動性、流動性、利率、稅務及政治風險。投資者投資於各基金可能蒙受重大損失。
- 基金產品並不等同於定期存款。投資者不應僅就此文件提供之資料作出投資決定，而應細閱各基金之銷售文件如公開說明書、投資人須知。
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