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全球基礎建設收益策略

連結基建 商機無限

滙豐全球基礎建設收益基金(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)

去全球化浪潮席捲,各國卯起來拼基建

全球基礎建設收益策略

全球基建投資子彈上膛、數兆美元全面推進,你不能錯過基建未來發展機會!

高通膨、低成長打亂投資前景 何種資產可突破重圍

 




投資四利



資料來源: Bloomberg、滙豐投信整理,2022年12月31日




資料來源:Bloomberg、歐盟執委會,滙豐投信整理,截至 2022/12/31;全球基礎建設採用Dow Jones Global Infrastructure,全球股票採MSCI世界股票指數, 文中個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不為基金未來之持股,HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的

 



投資是時



資料來源:左圖: Bloomberg, 2006-2019,全球基礎建設採用Dow Jones Global Infrastructure,全球股票採MSCI世界股票指數;右圖: Bloomberg, 2003-2021,滙豐投信整理;文中個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不為基金未來之持股,HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

 



專業領軍  洞察先

專業領軍   洞察先基

專業領軍   洞察先基

資料來源: 滙豐投資管理、截至2022年12月31日。

金小檔案

備註:收益平準金係指本基金成立日,計算日之每日受益權單位淨資產價值中,相當於原受益人可分配之收入淨額。

 



享受會  多種級別

資料來源:滙豐投信,2022年12月31日。*後收型級別投資滿3年買回時,無須支付遞延銷售手續費,3年累積期間,可用同幣別自由轉換後收級別基金,未滿3年買回則須按持有期間計算,支付遞延銷售手續費。支付遞延銷售手續費按每受益單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數:(1)持有期間1年(含)以下者:3%;(2)持有期間超過1年而在2年(含)以下者:2%;(3)持有期間超過2年而在3年(含)以下者:1%;(4)持有期間超過三年者:0%。

小故事

金銷售機構

華南銀行、滙豐(台灣)商業銀行、上海商業儲蓄銀行、元大證券、凱基證券及其他銷售機構。

 

投資評論

風險提示

滙豐全球基礎建設收益基金 (本基金配息來源可能為本金及收益平準金)

本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示基金絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。各銷售機構備有基金公開說明書,歡迎索取。有關基金應負擔之費用,已揭露於基金之公開說明書,投資人可至公開資訊觀測站查詢。內容涉及新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。本基金主要投資全球具有共同投資特點之基礎建設資產及相關公司,同時可投資於REITs等封閉型投資計畫,可能有產業集中及景氣循環風險,投資人應依本身風險承受程度判斷投資比重,做為資產配置的一部份。本基金可能透過滬港通及深港通投資中國證券市場之有價證券,因滬港通及深港通為新機制,同時受中國及香港監管,交易機制較複雜,可能產生投資標的異動或相關交易、交割、營運及作業等風險。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用;本基金配息可能由基金的收益、本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金或收益平準金支出的部分可能導致原始投資金額減損和/或因通貨膨脹影響所導致之資本價值及收益實質減少的風險增加。收益平準金係指自本基金成立日起,計算日之每受益權單位淨資產價值中,相當於原受益人可分配之收益金額。本基金為股票型基金,主要投資全球基礎建設資產之股票,故本基金之風險報酬等級為RR4。RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,此等級分類係基於一般巿場狀況反映巿場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。