後升息時代 亞債現價值
良好契機 傑出團隊 多元主題
2好契機
資料來源:Bloomberg & HSBC Global Research,資料截至2023年04月。 |
資料來源: HSBC Global Research & JP Morgan,資料截至2023年04月 |
2大優勢
資料來源:摩根大通、美銀美林,截至 2023年4月28日。亞洲非投資等級企業債券– 摩根亞洲信貸非投資級別指數;歐元非投資等級企業債券– ICE美銀美林歐元非投資等級債券指數; 美國非投資等級企業債券– ICE美銀美林美國非投資等級債券指數新興市場非投資等級企業債券– 摩根新興市場債券廣泛多元指數(非投資等級)。使用本資料來源業經美銀美林(BofA Merrill Lynch)同意。美銀美林依美銀美林指數現況授權,惟不為相同之保證,亦不保證美銀美林指數、或是其他包含、相關或衍生於美銀美林指數之資料合適、品質、正確、即時與/或完整。美銀美林對後續使用美銀美林指數行為不負任何責任,亦不贊助、認可或推荐滙豐投信或其提供之產品或服務。本文翻譯自美銀美林公布之英文版本警語,任何解釋疑義,以該英文版本為主。此資料僅為歷史數據,不為未來投資獲利之保證。本基金特色及策略細節,詳見公開說明書或投資人須知;投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。 |
資料來源:摩根大通、美銀美林,截至 2023年4月10日。美國非投資等級企業債券– ICE美銀美林美國非投資等級債券指數;歐元非投資等級企業債券– ICE美銀美林歐元非投資等級債券指數;亞洲非投資等級企業債券– 摩根亞洲信貸非投資級別指數;新興市場非投資等級企業債券– 摩根新興市場債券廣泛多元指數(非投資等級)。使用本資料來源業經美銀美林(BofA Merrill Lynch)同意。美銀美林依美銀美林指數現況授權,惟不為相同之保證,亦不保證美銀美林指數、或是其他包含、相關或衍生於美銀美林指數之資料合適、品質、正確、即時與/或完整。美銀美林對後續使用美銀美林指數行為不負任何責任,亦不贊助、認可或推荐滙豐投信或其提供之產品或服務。本文翻譯自美銀美林公布之英文版本警語,任何解釋疑義,以該英文版本為主。 此資料僅為歷史數據,不為未來投資獲利之保證。本基金特色及策略細節,詳見公開說明書或投資人須知;投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。 |
4大投資主題
資料來源:滙豐投資管理、滙豐投信、滙豐晉信,資料截至2022年3月31日。 註:滙豐環球投資管理(香港)及滙豐晉信基金管理(中國)為滙豐投信投資顧問團隊。 |
2大團隊優勢
|
|
經理人開講
亞洲債券迎向復甦之路
基金配置與小檔案
|
|
滙豐投資管理為滙豐集團資產管理業務之品牌名稱,包括滙豐證券投資信託股份有限公司管理依法所提供之資產管理服務。
滙豐投資信託基金-滙豐亞洲非投資等級債券基金(本基金配息來源可能為本金)
有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知,歡迎索取。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。本基金得進行換匯或遠期外匯等匯率避險交易,惟該等交易將增加基金運作成本,進而影響基金之報酬率。
投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。非投資等級債券基金可能有部分投資於美國144A債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
本基金可投資於可能涉及更高風險的期貨、期權、認股權證及或有可轉換證券等金融衍生工具,可能涉及重大的信貸、交易對手、評等下降、巿場、波動性、流動性、監管及政治風險。依我國法規基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%。
內容涉及新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。
投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,致延遲給付贖回價款之可能。
基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;本基金進行配息前或未先扣除行政管理相關費用,各級別配息規定請詳見公開說明書。基金配息率不等於基金報酬率,投資人獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。近十二個月內配息組成項目表格詳見滙豐投信投資理財網。
本基金為債券型基金,主要投資於亞洲非投資等級債券,故本基金之風險報酬等級為RR4。RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,此等級分類係基於一般巿場狀況反映巿場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金實施公平價格調整機制與反稀釋機制,詳請參見公開說明書與投資人須知一般資訊。
文宣編號: MKT20230510001,文宣有效期限:2023 年12月31日,文宣供一般大眾使用。