境內基金

基金選擇

基本資料

基金名稱 匯豐中國點心高收益債券基金_台幣不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金屬性 非保守型 風險收益等級 RR3
投資市場

亞洲

計價幣別 新臺幣
成立日期 2011/12/30 基金規模 21.53億 (2014年10 月底 )
保管銀行 中國信託商業銀行 每日淨值 11.3389 (2014/11/27)
經理費率(%) 1.1%
保管費率(%) 0.23%
歷史最低淨值 9.8978 (2012/06/06) 歷史最高淨值 11.3581 (2014/11/18)
基金經理人 黃軍儒(2011.12.30迄今) 經歷 .匯豐中華投信--協理
.宏泰人壽--經理
學歷 台灣大學--財務金融碩士
投資標的

本基金主要透過投資於以人民幣計價 (或其相關投資以人民幣計價) 的固定收益證券、產品,並搭配美元或其他貨幣計價之固定收益證券、產品與貨幣市場工具,建立投資組合,以追求長期資本增值與收益。

備註 單筆最低申購金額:新台幣5萬元;定期(不)定額3千元

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.投資建議:本資料僅供參考,匯豐中華投信已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息,但無法保證資料來源之完整性。投資人應依其本身之判斷投資,若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失,應由投資人自行負責,匯豐中華投信無須負擔任何責任。請勿將本資料視為買賣基金或其他投資之建議或邀約。
.新興市場:內容涉及新興市場部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。
.有關境外基金:本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示基金絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知,歡迎索取。有關基金應負擔之費用,已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
.債券型:投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,致延遲給付贖回價款之可能。
.匯豐金磚動力基金:本基金投資巴西、俄羅斯、印度及大中華經濟體;其中「大中華經濟體」,主要投資台灣及香港受益於中國大陸經濟發展、具成長潛力的企業,不含中國大陸之有價證券。(本基金經理費2%、保管費0.32%。)
.有關投資中國市場部分:境外基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券為限,基金投資總金額不得超過該基金淨資產價值10%(各基金實際可投資大陸地區之限額應視個別基金信託契約之規範);境內基金則依各基金實際可投資大陸地區之限額應視個別基金信託契約之規範。
匯豐中國股票基金(本基金之配息來源可能為本金):本基金投資地區包含中國大陸及香港,可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動,以及市場機制不如已開發市場健全,產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。
匯豐中國動力基金(本基金之配息來源可能為本金):本基金主要投資於中國大陸及香港地區之有價證券,可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動,以及市場機制不如已開發市場健全,產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響;且因中國大陸為外匯管制市場,在資金匯出匯入有較多限制,故本基金投資大陸地區有價證券可能會有資金無法即時匯回之風險,或可能因特殊情事致延遲給付買回價款。投資人並須留意中國巿場特定政治、經濟、法規與巿場等投資風險。
.匯豐黃金及礦業股票型基金:本基金主要投資黃金及礦產相關產業個股,非實體黃金或礦業商品,波動度相對較高,投資人應依本身風險承受程度判斷投資比重,為資產配置的一部份。
.定時(不)定額:投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
.銷售文件提及基金/ 投資人直接應付之費用:有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
.高收益債為訴求之基金:投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購分:1、境內基金申購前應詳閱基金公開說明書,高收益債券基金最高可投資基金總資產10%於美國144A債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險;2、投資人申購境外基金前應詳閱基金公開說明書及投資人須知,高收益債券基金可能有部分投資於美國144A債券,該債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
.有關匯率避險:為降低幣值波動對本基金資產造成的影響,本基金得進行換匯或遠期外匯等匯率避險交易,惟該等交易將增加基金運作成本,進而影響基金之報酬率。
.月配息基金配發說明:本基金B類型(月配息)受益權單位收益分配未達該月最後一個營業日配息型受益權單位淨資產價值百分之零點貳伍(0.25%)者,該月不予分配,累積至達到上開標準之曆月發放之。
本基金B類型(月配息)受益權單位由經理公司依境外利息收入之情況決定是否分配或分配之金額,前述收入未達本基金信託契約所訂標準者,該月不予分配,累積至達到上開標準之曆月發放之。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。
請注意︰如未達配息標準,該月不配息,故不保證每月必有配息及配息率;基金淨值可能因配息而降低(台幣計價,年化配息率=月配息率*12)
.高收益債(純市場) :由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。不適合無法承擔相關風險之投資人。
.配息率:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
.提及個股:本資料所示個別公司係為說明或舉例之目的,並非推薦個股之投資。
.匯豐資源豐富國家債券基金(本基金之配息來源可能為本金) : 各國貨幣匯率取決於外匯市場的供需、國際收支差額、政府干預、投機交易及其他政治與經濟狀況,匯率變動可能影響所投資之海外資產價值、基金的淨值及利息。本基金得進行換匯或遠期外匯等匯率避險交易,可能包括投資當地貨幣對美元之避險,以期降低系統性風險。避險策略依投資所在地不同而分別訂定,採用方式可能包括定量分析或短期投資觀點。避險交易可能增加基金操作成本,也可能會使基金淨值下跌,對基金報酬率造成負面影響,特別是在投資當地貨幣對美元升值,而美元對新台幣匯率並無變動時發生。另外,為享受資源國家貨幣潛在升值的利益,基金對於各國貨幣相對於美元在大多數時間將不做貨幣避險,但基金經理人得視投資組合內國家之匯率狀況適度調整配置比重並得視情況針對各國貨幣相對於美元做個別貨幣避險或採取整體避險。貨幣避險投資工具將以遠期外匯(FX forwards)為主。投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,致延遲給付贖回價款之可能。
.投資配置提及投資中國:中國投資比例含中國境外掛牌之中國相關股票如香港國企股、紅籌股及H股,惟本基金目前尚未有直接投資於中國大陸滬深股巿交易之股票。
.匯豐境內拉丁美洲基金、資源豐富國家債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、金磚動力基金、境外巴西股票基金(本基金之配息來源可能為本金)及境外拉丁美洲股票基金(本基金之配息來源可能為本金): 投資人亦應注意投資國家稅制變更之風險,本基金投資之部分國家針對外國投資者課稅 (如巴西IOF稅),投資人申購或贖回基金而導致基金資金進出該國家所產生之稅賦,均為基金之費用,因此該類稅制之改變 (包括稅制之實施或終止、稅率之升降等) 均可能影響基金之相關費用,而對基金淨值及投資人造成若干影響。
.匯豐中國點心高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) : 本基金主要投資於在香港發行、以人民幣計價之債券,該債券市場因發行規模較小,且與中國大陸及香港市場關係較為密切,其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,因此存在流動性不足、價格波動較劇烈、政治及社會情勢不明朗及貨幣管制等風險。
本基金得進行換匯或遠期外匯等匯率避險交易,其中台幣級別得包括新台幣對美元的避險(其比率可能高達100%),惟該等交易可能會增加該級別運作成本,也可能會對該級別報酬率造成負面影響,特別是在新台幣對美元貶值,即使人民幣對新台幣匯率並無變動時。
本基金之台幣級別非屬境外基金定義之台幣避險類股(TWD Hedged Share Class)。
本基金台幣計價無配息級別,人民幣計價之配息級別可能由基金收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損;本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。
.匯豐中國A股匯聚基金: 主要直接投資於中國大陸地區證券市場之有價證券,因中國大陸為外匯管制市場,在資金匯出匯入有較多限制,故本基金投資大陸地區有價證券可能會有資金無法即時匯回之風險,或可能因特殊情事致延遲給付買回價款。投資人並須留意中國巿場特定政治、經濟、法規與巿場等投資風險。
.匯豐亞太收益增長股票基金(本基金之配息來源可能為本金):基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券為限,且投資總金額不得超過該基金淨資產價值10%。本基金美元月配息(AM)類股,若當月股利收入不足支付基金經理人依本基金投資組合預估之股利收入所建議之當月配息金額,經境外基金發行機構董事會授權之單位確認其配息建議具合理性後,得由本金支付當月配息,此配息機制可能侵蝕本金。
.圖例平衡報導:此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。
.配息可能涉及本金及管理費用說明:本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

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