更新:2012/5/17 下午 08:19:21
基金名稱 日期 基金淨值
境內基金 　 　
安富 05/17 19.37
成功 05/17 26.3
龍鳳 05/17 31.87
龍騰電子 05/17 22.42
富泰 05/17 15.4933
富泰二號 05/17 14.6601
中小 05/17 6.6
台灣精典 05/17 15.5
太平洋精典 05/16 12.14
金磚動力 05/16 10.4
五福全球債組合 05/16 11.8614
新鑽動力 05/16 8.94
全球趨勢組合 05/16 8.38
全球關鍵資源 05/16 6.63
全球新富 05/16 8.67
聚富積極 05/16 12.73
聚富穩健 05/16 11.31
中國動力 05/16 9.73
雙高收益債 05/16 11.0257
黃金礦業 05/16 7.48
資源債-A不配息 05/16 10.0449
資源債-B配息 *05/16 9.037
亞高收-A不配息 05/16 10.2191
亞高收-B配息 *05/16 9.7008
拉美 05/16 9.03
中國點心債 05/16 9.973
境外基金 　 　
環球債券AD 05/16 14.475
美元債券AD 05/16 10.692
新興市場債PD 05/16 19.933
新興市場債ID 05/16 21.57
新興市場債AM 05/16 26.055
新興市場債AC 05/16 30.723
歐洲股票AD 05/16 26.729
歐元區股票AD 05/16 19.773
美國股票AD 05/16 24.33
印度股票AD 05/16 116.24
英國股票AD 05/16 22.812
泰國股票AD 05/16 14.712
歐元區小型股AD 05/16 35.178
亞太收益增長AD 05/16 14.66
韓國股票AD 05/16 13.444
巴西股票AD 05/16 29.034
氣候變化AD 05/16 5.518
新興四國AC 05/16 12.351
亞洲(日本除外) 05/16 41.281
中國股票AD 05/16 61.599
俄羅斯股票AD 05/16 6.083
新興市場股票AD 05/16 13.789
日本股票AD 05/16 7.294
巴西股票AC 05/16 29.35
拉丁美洲AD 05/16 15.966
ETF 　 　
恒中國(港幣) 05/17 97.05
恒中國(台幣) 05/17 371.8
恒香港(港幣) 05/17 194.9
恒香港(台幣) 05/17 746.66
更新:2012/5/17 下午 08:18:48
星號＊表示當日為該基金除息日
攻防更高竿
金磚市場觀測指標
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