更新:2014/10/25 上午 12:06:57
基金名稱 日期 基金淨值
境內基金    
安富 10/24 21.83
成功 10/24 30.24
龍鳳 10/24 39.12
龍騰電子 10/24 26.21
富泰 10/24 15.6891
富泰二號 10/24 14.8496
中小 10/24 7.74
台灣精典 10/24 18.56
太平洋精典 10/23 13.65
金磚動力 10/23 11.82
五福全球債組合 10/23 12.8525
新鑽動力 10/23 9.44
全球趨勢組合 10/23 10.11
全球關鍵資源 10/23 7.97
中國動力 10/23 12.32
雙高收益債 10/23 11.9773
黃金礦業 10/23 4.95
資源債-A不配息 10/23 9.8084
資源債-B配息 10/23 7.5284
亞高收-A不配息 10/23 11.4326
亞高收-B配息 10/23 9.5389
拉美 10/23 8.54
點心債台幣不配 10/23 11.2957
點心債人民幣不 10/23 2.324
點心債人民幣配 10/23 2.216
中國A股匯聚 10/23 10.12
點心債台幣配息 10/23 10.9987
點心債美元不配 10/23 0.3786
點心債美元配息 10/23 0.3686
境外基金    
環球債券AD 10/23 14.163
美元債券AD 10/23 10.683
新興市場債PD 10/23 19.462
新興市場債ID 10/23 20.989
新興市場債AM 10/23 25.643
新興市場債AC 10/23 33.912
環球高入息AC 10/23 13.556
環球高入息AM 10/23 11.039
新興市場債IC 10/23 36.051
環球高入息IC 10/23 11.231
環球高入息ID 04/09 12.643
新興債AUD 10/23 9.275
高入息AUD 10/23 10.231
美元債券IC 10/23 15.882
美元債券ID 10/23 15.102
環球債券IC 10/23 18.269
新興債EUR 10/23 9.084
高入息EUR 10/23 10.19
歐洲股票AD_EUR 10/23 34.432
歐元區股AD_EUR 10/23 29.706
美國股票AD 10/23 35.093
印度股票AD 10/22 165.965
英國股票AD 10/23 27.807
泰國股票AD 10/22 16.868
歐區小型AD_EUR 10/23 49.547
亞太收益增長AD 10/23 16.926
韓國股票AD 10/23 14.881
巴西股票AD 10/23 22.05
氣候變化AD 10/23 7.268
新興四國AC 10/22 13.236
亞洲日本除外AD 10/23 46.7
中國股票AD 10/23 75.834
俄羅斯股票AD 10/23 4.888
新興市場股票AD 10/23 14.216
日本股票AD 10/23 8.525
巴西股票AC 10/23 23.035
拉丁美洲AD 10/23 15.07
歐元區股IC_EUR 10/23 35.185
歐洲股票IC_EUR 10/23 40.91
韓國股票IC 10/23 16.033
巴西股票IC 10/23 25.059
歐元區股ID_EUR 10/23 34.652
巴西股票ID 10/23 22.583
氣候變化IC 10/23 7.972
亞洲日本除外IC 10/23 53.506
泰國股票IC 10/22 21.346
亞洲日本除外ID 10/23 50.309
新興四國IC 10/22 14.172
中國股票IC 10/23 86.58
泰國股票ID 08/28 7.937
中國股票ID 10/23 77.929
亞太收益增長IC 10/23 19.627
美國股票ID 10/23 13.399
新興市場股票IC 10/23 15.951
印度股票IC 10/22 185.787
俄羅斯股票IC 10/23 5.314
印度股票ID 10/22 177.381
新興市場股票ID 10/23 17.412
日本股票IC 10/23 62.301
英國股票ID 10/23 30.974
拉丁美洲IC 10/23 16.145
歐區小股IC_EUR 10/23 55.44
美國股票IC 10/23 33.088
歐區小股ID_EUR 10/23 9.521
歐元區股AC_USD 10/23 41.615
歐洲股票AC_USD 10/23 48.886
歐區小股AC_USD 10/23 65.374
高收益AMUSD 10/23 10.571
高收益債券AC 10/23 9.92
環球高收益IC 10/23 9.939
高收益AMHAUD 10/23 10.616
高收益AMHEUR 10/23 10.516
亞太收益增長AM 10/23 9.314
ETF    
琱什(港幣) 10/23 106.85
琱什(台幣) 10/23 421.95
畯輕(港幣) 10/23 239.86
畯輕(台幣) 10/23 947.21
更新:2014/10/25 上午 12:02:00
星號*表示當日為該基金除息日
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