《外國帳戶稅收遵從法案》(FATCA)相關文件
更新:2016/7/24 上午 03:13:21
基金名稱 日期 基金淨值
境內基金    
安富 07/22 22.56
成功 07/22 33.53
龍鳳 07/22 41.02
龍騰電子 07/22 29
富泰 07/22 15.7748
富泰二號 07/22 14.9352
中小 07/22 9.08
台灣精典 07/22 19.27
太平洋精典 07/21 14.22
金磚動力 07/21 11.24
五福全球債組合 07/21 13.4158
新鑽動力 07/21 8.97
全球趨勢組合 07/21 10.19
全球關鍵資源 07/21 7.16
中國動力新台幣 07/21 13.71
雙高收益債 07/21 12.2653
黃金礦業 07/21 6.22
資源債-A不配息 07/21 9.2054
資源債-B配息 07/21 6.2644
亞高收台幣不配 07/21 11.8925
亞高收台幣配息 07/21 9.1071
拉美 07/21 7.21
點心債台幣不配 07/21 11.548
點心債人民幣不 07/21 2.3252
點心債人民幣配 07/21 2.0627
A股匯聚新台幣 07/21 12.3788
點心債台幣配息 07/21 10.3588
點心債美元不配 07/21 0.3477
點心債美元配息 07/21 0.3126
中國多元台幣不 07/21 10.4794
中國多元台幣配 07/21 10.0679
中國多人民幣不 07/21 10.9773
中國多人民幣配 07/21 10.5697
中國多元美元不 07/21 10.2875
中國多元美元配 07/21 9.91
A股匯聚人民幣 07/21 2.5779
A股匯聚美元 07/21 0.3861
亞高收人民幣不 07/21 2.4958
亞高收人民幣配 07/21 2.3982
亞高收美元不配 07/21 0.3745
亞高收美元配息 07/21 0.3605
中國動力人民幣 07/21 2.86
中國動力美元 07/21 0.43
中國科技新台幣 07/21 9.79
中國科技人民幣 07/21 10.59
中國科技美元 07/21 10.1
境外基金    
環球債券AD 07/21 13.825
美元債券AD 07/21 10.915
新興市場債PD 07/21 19.461
新興市場債ID 07/21 21.322
新興市場債AM 07/21 25.153
新興市場債AC 07/21 36.288
環球高入息AC 07/21 14.186
環球高入息AM 07/21 10.759
新興市場債IC 07/21 39.152
環球高入息IC 07/21 11.892
環球高入息ID 07/21 10.015
新興債AUD 07/21 9.069
高入息AUD 07/21 9.894
環球債券ID 07/21 10.15
美元債券IC 07/21 16.718
美元債券ID 07/21 15.548
環球債券IC 07/21 18.515
新興債EUR 07/21 8.838
高入息EUR 07/21 9.816
歐洲股票AD_EUR 07/21 37.908
歐元區股AD_EUR 07/21 30.96
美國股票AD 07/21 37.694
印度股票AD 07/21 146.081
英國股票AD 07/21 30.245
泰國股票AD 07/21 14.587
歐區小型AD_EUR 07/21 60.493
亞太收益增長AD 07/21 15.832
韓國股票AD 07/21 13.032
巴西股票AD 07/21 16.842
氣候變化AD 07/21 7.076
新興四國AC 07/21 13.047
亞洲日本除外AD 07/21 45.54
中國股票AD 07/21 76.928
俄羅斯股票AD 07/21 4.474
新興市場股票AD 07/21 12.671
日本股票AD 07/21 9.135
巴西股票AC 07/21 18.064
拉丁美洲AD 07/21 11.323
歐元區股IC_EUR 07/21 37.688
歐洲股票ID_EUR 07/21 8.669
歐洲股票IC_EUR 07/21 46.564
韓國股票IC 07/21 14.251
巴西股票IC 07/21 19.989
歐元區股ID_EUR 07/21 36.161
巴西股票ID 07/21 17.214
氣候變化IC 07/21 7.897
亞洲日本除外IC 07/21 53.704
泰國股票IC 07/21 19.298
亞洲日本除外ID 07/21 48.937
新興四國IC 07/21 14.178
中國股票IC 07/21 90.836
泰國股票ID 08/28 7.937
中國股票ID 07/21 78.858
亞太收益增長IC 07/21 19.149
美國股票ID 07/21 14.371
新興市場股票IC 07/21 14.774
印度股票IC 07/21 165.974
俄羅斯股票IC 07/21 5.183
印度股票ID 07/21 156.411
新興市場股票ID 05/12 14.316
日本股票IC 02/15 61.925
英國股票ID 07/21 34.41
拉丁美洲IC 07/21 12.519
歐區小股IC_EUR 07/21 68.753
美國股票IC 07/21 36.147
歐區小股ID_EUR 07/21 11.618
歐元區股AC_USD 07/21 38.188
歐洲股票AC_USD 07/21 47.668
歐區小股AC_USD 07/21 69.457
高收益AMUSD 07/21 9.911
高收益債券AC 07/21 10.308
環球高收益IC 07/21 10.427
環球高收益ID 07/21 9.917
高收益AMHAUD 07/21 9.941
高收益AMHEUR 07/21 9.778
亞太收益增長AM 07/21 8.326
亞小日本除外AC 07/21 57.298
亞小日本除外AD 07/21 52.348
亞小日本除外IC 07/21 60.927
亞小日本除外ID 07/21 18.511
歐區小股AC避險 07/21 9.865
歐元區股AC避險 07/21 9.886
更新:2016/7/24 上午 03:13:21
註:星號*表示當日為基金除息日
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