更新:2014/10/31 下午 06:23:59
基金名稱 日期 基金淨值
境內基金    
安富 10/31 22.23
成功 10/31 31.18
龍鳳 10/31 40.42
龍騰電子 10/31 27.01
富泰 10/31 15.6904
富泰二號 10/31 14.8508
中小 10/31 7.96
台灣精典 10/31 19.18
太平洋精典 10/30 13.87
金磚動力 10/30 12.09
五福全球債組合 10/30 12.8656
新鑽動力 10/30 9.64
全球趨勢組合 10/30 10.26
全球關鍵資源 10/30 7.98
中國動力 10/30 12.63
雙高收益債 10/30 12.0044
黃金礦業 10/30 4.6
資源債-A不配息 10/30 9.9091
資源債-B配息 10/30 7.6297
亞高收-A不配息 10/30 11.4238
亞高收-B配息 10/30 9.5307
拉美 10/30 8.97
點心債台幣不配 10/30 11.3318
點心債人民幣不 10/30 2.3285
點心債人民幣配 10/30 2.2201
中國A股匯聚 10/30 10.46
點心債台幣配息 10/30 11.0339
點心債美元不配 10/30 0.3799
點心債美元配息 10/30 0.3698
境外基金    
環球債券AD 10/30 14.149
美元債券AD 10/30 10.668
新興市場債PD 10/30 19.581
新興市場債ID 10/30 21.119
新興市場債AM 10/30 25.798
新興市場債AC 10/30 34.117
環球高入息AC 10/30 13.587
環球高入息AM 10/30 11.064
新興市場債IC 10/30 36.274
環球高入息IC 10/30 11.258
環球高入息ID 04/09 12.643
新興債AUD 10/30 9.334
高入息AUD 10/30 10.257
美元債券IC 10/30 15.861
美元債券ID 10/30 15.081
環球債券IC 10/30 18.253
新興債EUR 10/30 9.139
高入息EUR 10/30 10.212
歐洲股票AD_EUR 10/30 34.637
歐元區股AD_EUR 10/30 29.538
美國股票AD 10/30 35.757
印度股票AD 10/30 167.765
英國股票AD 10/30 28.16
泰國股票AD 10/30 16.979
歐區小型AD_EUR 10/30 49.473
亞太收益增長AD 10/30 17.181
韓國股票AD 10/30 15.216
巴西股票AD 10/30 23.278
氣候變化AD 10/30 7.361
新興四國AC 10/30 13.477
亞洲日本除外AD 10/30 47.45
中國股票AD 10/30 77.567
俄羅斯股票AD 10/30 5.121
新興市場股票AD 10/30 14.486
日本股票AD 10/30 8.783
巴西股票AC 10/30 24.318
拉丁美洲AD 10/30 15.54
歐元區股IC_EUR 10/30 34.991
歐洲股票IC_EUR 10/30 41.16
韓國股票IC 10/30 16.397
巴西股票IC 10/30 26.46
歐元區股ID_EUR 10/30 34.462
巴西股票ID 10/30 23.845
氣候變化IC 10/30 8.074
亞洲日本除外IC 10/30 54.375
泰國股票IC 10/30 21.492
亞洲日本除外ID 10/30 51.126
新興四國IC 10/30 14.432
中國股票IC 10/30 88.574
泰國股票ID 08/28 7.937
中國股票ID 10/30 79.724
亞太收益增長IC 10/30 19.926
美國股票ID 10/30 13.655
新興市場股票IC 10/30 16.257
印度股票IC 10/30 187.837
俄羅斯股票IC 10/30 5.568
印度股票ID 10/30 179.337
新興市場股票ID 10/30 17.746
日本股票IC 10/30 64.2
英國股票ID 10/30 31.371
拉丁美洲IC 10/30 16.652
歐區小股IC_EUR 10/30 55.366
美國股票IC 10/30 33.72
歐區小股ID_EUR 10/30 9.508
歐元區股AC_USD 10/30 41.291
歐洲股票AC_USD 10/30 49.071
歐區小股AC_USD 10/30 65.137
高收益AMUSD 10/30 10.601
高收益債券AC 10/30 9.948
環球高收益IC 10/30 9.968
高收益AMHAUD 10/30 10.649
高收益AMHEUR 10/30 10.545
亞太收益增長AM 10/30 9.454
ETF    
琱什(港幣) 10/30 108.74
琱什(台幣) 10/30 429.2
畯輕(港幣) 10/30 243.62
畯輕(台幣) 10/30 961.57
更新:2014/10/31 下午 06:20:01
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