《外國帳戶稅收遵從法案》(FATCA)相關文件
 
更新:2015/8/1 下午 05:42:47
基金名稱 日期 基金淨值
境內基金    
安富 07/31 21.99
成功 07/31 32.48
龍鳳 07/31 39.82
龍騰電子 07/31 26.1
富泰 07/31 15.739
富泰二號 07/31 14.8981
中小 07/31 8.75
台灣精典 07/31 18.81
太平洋精典 07/30 14.13
金磚動力 07/30 11.59
五福全球債組合 07/30 12.8725
新鑽動力 07/30 8.87
全球趨勢組合 07/30 10.75
全球關鍵資源 07/30 7.4
中國動力 07/30 15.11
雙高收益債 07/30 11.7353
黃金礦業 07/30 3.74
資源債-A不配息 07/30 8.9795
資源債-B配息 07/30 6.3804
亞高收台幣不配 07/30 11.2828
亞高收台幣配息 07/30 8.9883
拉美 07/30 7.15
點心債台幣不配 07/30 11.4152
點心債人民幣不 07/30 2.3017
點心債人民幣配 07/30 2.1194
A股匯聚新台幣 07/30 15.1469
點心債台幣配息 07/30 10.7487
點心債美元不配 07/30 0.3694
點心債美元配息 07/30 0.3475
中國多元台幣不 07/30 10.867
中國多元台幣配 07/30 10.773
中國多人民幣不 07/30 10.7578
中國多人民幣配 07/30 10.6635
中國多元美元不 07/30 10.823
中國多元美元配 07/30 10.7408
A股匯聚人民幣 07/30 2.981
A股匯聚美元 07/30 0.4793
亞高收人民幣不 07/30 2.2527
亞高收人民幣配 07/30 2.2527
亞高收美元不配 07/30 0.3623
亞高收美元配息 07/30 0.3622
境外基金    
環球債券AD 07/30 13.198
美元債券AD 07/30 10.587
新興市場債PD 07/30 18.454
新興市場債ID 07/30 20.211
新興市場債AM 07/30 24.499
新興市場債AC 07/30 33.558
環球高入息AC 07/30 13.604
環球高入息AM 07/30 10.768
新興市場債IC 07/30 35.908
環球高入息IC 07/30 11.329
環球高入息ID 07/30 9.885
新興債AUD 07/30 8.862
高入息AUD 07/30 9.946
美元債券IC 07/30 15.98
美元債券ID 07/30 15.087
環球債券IC 07/30 17.382
新興債EUR 07/30 8.654
高入息EUR 07/30 9.895
歐洲股票AD_EUR 07/30 43.849
歐元區股AD_EUR 07/30 36.505
美國股票AD 07/30 36.68
印度股票AD 07/30 160.023
英國股票AD 07/30 30.237
泰國股票AD 07/29 14.028
歐區小型AD_EUR 07/30 64.7
亞太收益增長AD 07/30 16.006
韓國股票AD 07/30 12.476
巴西股票AD 07/30 14.859
氣候變化AD 07/30 7.514
新興四國AC 07/30 12.19
亞洲日本除外AD 07/30 44.944
中國股票AD 07/30 85.986
俄羅斯股票AD 07/30 4.012
新興市場股票AD 07/30 12.774
日本股票AD 07/30 9.737
巴西股票AC 07/30 15.789
拉丁美洲AD 07/30 10.851
歐元區股IC_EUR 07/30 43.767
歐洲股票ID_EUR 07/30 9.951
歐洲股票IC_EUR 07/30 52.699
韓國股票IC 07/30 13.53
巴西股票IC 07/30 17.306
歐元區股ID_EUR 07/30 42.694
巴西股票ID 07/30 15.172
氣候變化IC 07/30 8.303
亞洲日本除外IC 07/30 52.304
泰國股票IC 07/29 18.172
亞洲日本除外ID 07/30 48.312
新興四國IC 07/30 13.137
中國股票IC 07/30 99.493
泰國股票ID 08/28 7.937
中國股票ID 07/30 88.265
亞太收益增長IC 07/30 18.822
美國股票ID 07/30 13.976
新興市場股票IC 07/30 14.608
印度股票IC 07/30 180.311
俄羅斯股票IC 07/30 4.517
印度股票ID 07/30 171.183
新興市場股票ID 07/30 15.608
日本股票IC 07/30 72.406
英國股票ID 07/30 34.171
拉丁美洲IC 07/30 11.806
歐區小股IC_EUR 07/30 72.868
美國股票IC 07/30 34.75
歐區小股ID_EUR 07/30 12.435
歐元區股AC_USD 07/30 44.419
歐洲股票AC_USD 07/30 54.036
歐區小股AC_USD 07/30 73.732
高收益AMUSD 07/30 10.171
高收益債券AC 07/30 9.958
環球高收益IC 07/30 10.022
環球高收益ID 07/30 9.964
高收益AMHAUD 07/30 10.219
高收益AMHEUR 07/30 10.089
亞太收益增長AM 07/30 8.657
亞小日本除外AC 07/30 55.088
亞小日本除外AD 07/30 50.716
亞小日本除外IC 07/30 58.092
亞小日本除外ID 07/30 17.935
ETF    
琱什(港幣) 07/30 113.59
琱什(台幣) 07/30 464.24
畯輕(港幣) 07/30 249.3
畯輕(台幣) 07/30 1018.89
更新:2015/8/1 下午 05:42:27
註:星號*表示當日為基金除息日
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