更新:2014/10/23 上午 07:52:57
基金名稱 日期 基金淨值
境內基金    
安富 10/22 21.95
成功 10/22 30.47
龍鳳 10/22 39.47
龍騰電子 10/22 26.46
富泰 10/22 15.6888
富泰二號 10/22 14.8493
中小 10/22 7.83
台灣精典 10/22 18.73
太平洋精典 10/21 13.51
金磚動力 10/21 11.9
五福全球債組合 10/21 12.8543
新鑽動力 10/21 9.44
全球趨勢組合 10/21 10.09
全球關鍵資源 10/21 7.96
中國動力 10/21 12.37
雙高收益債 10/21 11.9628
黃金礦業 10/21 5.05
資源債-A不配息 10/21 9.838
資源債-B配息 10/21 7.5577
亞高收-A不配息 10/21 11.422
亞高收-B配息 10/21 9.5281
拉美 10/21 8.73
點心債台幣不配 10/21 11.2763
點心債人民幣不 10/21 2.3201
點心債人民幣配 10/21 2.2122
中國A股匯聚 10/21 10.26
點心債台幣配息 10/21 10.9798
點心債美元不配 10/21 0.378
點心債美元配息 10/21 0.368
境外基金    
環球債券AD 10/21 14.229
美元債券AD 10/21 10.703
新興市場債PD 10/21 19.486
新興市場債ID 10/21 21.014
新興市場債AM 10/21 25.675
新興市場債AC 10/21 33.954
環球高入息AC 10/21 13.538
環球高入息AM 10/21 11.023
新興市場債IC 10/21 36.094
環球高入息IC 10/21 11.215
環球高入息ID 04/09 12.643
新興債AUD 10/21 9.284
高入息AUD 10/21 10.213
美元債券IC 10/21 15.911
美元債券ID 10/21 15.144
環球債券IC 10/21 18.354
新興債EUR 10/21 9.096
高入息EUR 10/21 10.176
歐洲股票AD_EUR 10/21 33.867
歐元區股AD_EUR 10/21 28.986
美國股票AD 10/21 34.544
印度股票AD 10/21 163.933
英國股票AD 10/21 27.491
泰國股票AD 10/21 16.773
歐區小型AD_EUR 10/21 48.59
亞太收益增長AD 10/21 16.801
韓國股票AD 10/21 14.796
巴西股票AD 10/21 23.124
氣候變化AD 10/21 7.175
新興四國AC 10/21 13.161
亞洲日本除外AD 10/21 46.189
中國股票AD 10/21 75.185
俄羅斯股票AD 10/21 4.997
新興市場股票AD 10/21 14.193
日本股票AD 10/21 8.453
巴西股票AC 10/21 24.157
拉丁美洲AD 10/21 15.441
歐元區股IC_EUR 10/21 34.33
歐洲股票IC_EUR 10/21 40.237
韓國股票IC 10/21 15.94
巴西股票IC 10/21 26.278
歐元區股ID_EUR 10/21 33.81
巴西股票ID 10/21 23.682
氣候變化IC 10/21 7.869
亞洲日本除外IC 10/21 52.918
泰國股票IC 10/21 21.226
亞洲日本除外ID 10/21 49.757
新興四國IC 10/21 14.091
中國股票IC 10/21 85.836
泰國股票ID 08/28 7.937
中國股票ID 10/21 77.259
亞太收益增長IC 10/21 19.481
美國股票ID 10/21 13.189
新興市場股票IC 10/21 15.924
印度股票IC 10/21 183.508
俄羅斯股票IC 10/21 5.432
印度股票ID 10/21 175.204
新興市場股票ID 10/21 17.383
日本股票IC 10/21 61.776
英國股票ID 10/21 30.62
拉丁美洲IC 10/21 16.541
歐區小股IC_EUR 10/21 54.367
美國股票IC 10/21 32.568
歐區小股ID_EUR 10/21 9.337
歐元區股AC_USD 10/21 40.866
歐洲股票AC_USD 10/21 48.391
歐區小股AC_USD 10/21 64.522
高收益AMUSD 10/21 10.495
高收益債券AC 10/21 9.848
環球高收益IC 10/21 9.867
高收益AMHAUD 10/21 10.536
高收益AMHEUR 10/21 10.44
亞太收益增長AM 10/21 9.245
ETF    
琱什(港幣) 10/22 106.73
琱什(台幣) 10/22 421.26
畯輕(港幣) 10/22 240.25
畯輕(台幣) 10/22 948.27
更新:2014/10/23 上午 07:51:11
星號*表示當日為該基金除息日
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