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更新:2015/4/29 上午 02:14:41
基金名稱 日期 基金淨值
境內基金    
安富 04/28 23.21
成功 04/28 35.3
龍鳳 04/28 44.1
龍騰電子 04/28 29.05
富泰 04/28 15.7229
富泰二號 04/28 14.8824
中小 04/28 9.46
台灣精典 04/28 20.84
太平洋精典 04/27 16.08
金磚動力 04/27 13.5
五福全球債組合 04/27 13.1288
新鑽動力 04/27 10.51
全球趨勢組合 04/27 11.05
全球關鍵資源 04/27 8.14
中國動力 04/27 17.82
雙高收益債 04/27 11.9772
黃金礦業 04/27 4.84
資源債-A不配息 04/24 9.5158
資源債-B配息 04/24 7.0125
亞高收-A不配息 04/27 11.3535
亞高收-B配息 04/27 9.191
拉美 04/27 8.29
點心債台幣不配 04/27 11.1967
點心債人民幣不 04/27 2.2715
點心債人民幣配 04/27 2.12
A股匯聚新台幣 04/27 16.9251
點心債台幣配息 04/27 10.6654
點心債美元不配 04/27 0.3648
點心債美元配息 04/27 0.3476
中國多元台幣不 04/27 10.814
中國多元台幣配 04/27 10.814
中國多人民幣不 04/27 10.956
中國多人民幣配 04/27 10.956
中國多元美元不 04/27 11.0285
中國多元美元配 04/27 11.0285
A股匯聚人民幣 04/27 3.409
A股匯聚美元 04/27 0.5484
境外基金    
環球債券AD 04/27 13.788
美元債券AD 04/27 10.876
新興市場債PD 04/27 19.924
新興市場債ID 04/27 21.552
新興市場債AM 04/27 25.5
新興市場債AC 04/27 34.672
環球高入息AC 04/27 13.881
環球高入息AM 04/27 11.057
新興市場債IC 04/27 37.019
環球高入息IC 04/27 11.54
環球高入息ID 04/27 10.221
新興債AUD 04/27 9.205
高入息AUD 04/27 10.217
美元債券IC 04/27 16.208
美元債券ID 04/27 15.412
環球債券IC 04/27 17.828
新興債EUR 04/27 9.019
高入息EUR 04/27 10.174
歐洲股票AD_EUR 04/27 45.115
歐元區股AD_EUR 04/27 37.636
美國股票AD 04/27 37.999
印度股票AD 04/27 160.849
英國股票AD 04/27 31.871
泰國股票AD 04/27 16.62
歐區小型AD_EUR 04/27 66.128
亞太收益增長AD 04/27 18.166
韓國股票AD 04/27 15.286
巴西股票AD 04/27 19.65
氣候變化AD 04/27 7.785
新興四國AC 04/27 14.67
亞洲日本除外AD 04/27 53.956
中國股票AD 04/27 106.409
俄羅斯股票AD 04/27 4.802
新興市場股票AD 04/27 15.655
日本股票AD 04/27 10.113
巴西股票AC 04/27 20.527
拉丁美洲AD 04/27 13.573
歐元區股IC_EUR 04/27 44.77
歐洲股票IC_EUR 04/27 53.836
韓國股票IC 04/27 16.541
巴西股票IC 04/27 22.443
歐元區股ID_EUR 04/27 44.093
巴西股票ID 04/27 20.225
氣候變化IC 04/27 8.576
亞洲日本除外IC 04/27 62.086
泰國股票IC 04/27 21.125
亞洲日本除外ID 04/27 58.377
新興四國IC 04/27 15.776
中國股票IC 04/27 122.014
泰國股票ID 08/28 7.937
中國股票ID 04/27 109.822
亞太收益增長IC 04/27 21.2
美國股票ID 04/27 14.572
新興市場股票IC 04/27 17.642
印度股票IC 04/27 180.845
俄羅斯股票IC 04/27 5.246
印度股票ID 04/27 172.662
新興市場股票ID 04/27 19.258
日本股票IC 04/27 74.229
英國股票ID 04/27 35.651
拉丁美洲IC 04/27 14.604
歐區小股IC_EUR 04/27 74.313
美國股票IC 04/27 35.984
歐區小股ID_EUR 04/27 12.762
歐元區股AC_USD 04/27 45.366
歐洲股票AC_USD 04/27 55.116
歐區小股AC_USD 04/27 75.077
高收益AMUSD 04/27 10.426
高收益債券AC 04/27 10.111
環球高收益IC 04/27 10.161
環球高收益ID 04/27 10.131
高收益AMHAUD 04/27 10.452
高收益AMHEUR 04/27 10.35
亞太收益增長AM 04/27 9.826
亞小日本除外AC 04/27 62.394
亞小日本除外AD 04/27 57.837
亞小日本除外IC 04/27 65.653
亞小日本除外ID 04/27 20.582
ETF    
琱什(港幣) 04/27 148.23
琱什(台幣) 04/27 589.36
畯輕(港幣) 04/27 289.65
畯輕(台幣) 04/27 1151.65
更新:2015/4/29 上午 02:11:48
註:星號*表示當日為基金除息日
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