《外國帳戶稅收遵從法案》(FATCA)相關文件
 
更新:2015/8/31 下午 11:16:31
基金名稱 日期 基金淨值
境內基金    
安富 08/31 21.63
成功 08/31 31.8
龍鳳 08/31 38.64
龍騰電子 08/31 25.46
富泰 08/31 15.7442
富泰二號 08/31 14.9032
中小 08/31 8.62
台灣精典 08/31 18.23
太平洋精典 08/28 13.47
金磚動力 08/28 10.9
五福全球債組合 08/28 12.8319
新鑽動力 08/28 8.56
全球趨勢組合 08/28 10.52
全球關鍵資源 08/28 7.21
中國動力 08/28 13.76
雙高收益債 08/28 11.6845
黃金礦業 08/28 3.91
資源債-A不配息 08/28 9.0345
資源債-B配息 08/28 6.4052
亞高收台幣不配 08/28 11.1247
亞高收台幣配息 08/28 8.787
拉美 08/28 6.81
點心債台幣不配 08/28 10.9722
點心債人民幣不 08/28 2.2255
點心債人民幣配 08/28 2.0416
A股匯聚新台幣 08/28 13.2706
點心債台幣配息 08/28 10.2909
點心債美元不配 08/28 0.3437
點心債美元配息 08/28 0.3216
中國多元台幣不 08/28 10.4842
中國多元台幣配 08/28 10.3711
中國多人民幣不 08/28 10.3999
中國多人民幣配 08/28 10.2834
中國多元美元不 08/28 10.0687
中國多元美元配 08/28 9.974
A股匯聚人民幣 08/28 2.617
A股匯聚美元 08/28 0.4049
亞高收人民幣不 08/28 2.2782
亞高收人民幣配 08/28 2.2782
亞高收美元不配 08/28 0.3525
亞高收美元配息 08/28 0.3525
境外基金    
環球債券AD 08/28 13.293
美元債券AD 08/28 10.609
新興市場債PD 08/28 18.254
新興市場債ID 08/28 20.001
新興市場債AM 08/28 24.053
新興市場債AC 08/28 33.186
環球高入息AC 08/28 13.475
環球高入息AM 08/28 10.598
新興市場債IC 08/28 35.534
環球高入息IC 08/28 11.228
環球高入息ID 08/28 9.797
新興債AUD 08/28 8.685
高入息AUD 08/28 9.765
美元債券IC 08/28 16.02
美元債券ID 08/28 15.125
環球債券IC 08/28 17.514
新興債EUR 08/28 8.498
高入息EUR 08/28 9.734
歐洲股票AD_EUR 08/28 40.497
歐元區股AD_EUR 08/28 33.775
美國股票AD 08/28 34.673
印度股票AD 08/28 149.722
英國股票AD 08/28 28.912
泰國股票AD 08/28 13.396
歐區小型AD_EUR 08/28 61.199
亞太收益增長AD 08/28 14.319
韓國股票AD 08/28 12.105
巴西股票AD 08/28 13.393
氣候變化AD 08/28 7.091
新興四國AC 08/28 11.032
亞洲日本除外AD 08/28 41.251
中國股票AD 08/28 75.646
俄羅斯股票AD 08/28 3.762
新興市場股票AD 08/28 11.704
日本股票AD 08/28 9.397
巴西股票AC 08/28 14.231
拉丁美洲AD 08/28 9.998
歐元區股IC_EUR 08/28 40.521
歐洲股票ID_EUR 08/28 9.196
歐洲股票IC_EUR 08/28 48.703
韓國股票IC 08/28 13.136
巴西股票IC 08/28 15.61
歐元區股ID_EUR 08/28 39.528
巴西股票ID 08/28 13.685
氣候變化IC 08/28 7.841
亞洲日本除外IC 08/28 48.04
泰國股票IC 08/28 17.365
亞洲日本除外ID 08/28 44.373
新興四國IC 08/28 11.897
中國股票IC 08/28 87.589
泰國股票ID 08/28 7.937
中國股票ID 08/28 77.704
亞太收益增長IC 08/28 17.09
美國股票ID 08/28 13.216
新興市場股票IC 08/28 13.395
印度股票IC 08/28 168.819
俄羅斯股票IC 08/28 4.24
印度股票ID 08/28 160.272
新興市場股票ID 08/28 14.311
日本股票IC 08/28 69.905
英國股票ID 08/28 32.695
拉丁美洲IC 08/28 10.885
歐區小股IC_EUR 08/28 68.972
美國股票IC 08/28 32.86
歐區小股ID_EUR 08/28 11.77
歐元區股AC_USD 08/28 42.214
歐洲股票AC_USD 08/28 51.261
歐區小股AC_USD 08/28 71.638
高收益AMUSD 08/28 9.933
高收益債券AC 08/28 9.819
環球高收益IC 08/28 9.888
環球高收益ID 08/28 9.83
高收益AMHAUD 08/28 9.963
高收益AMHEUR 08/28 9.855
亞太收益增長AM 08/28 7.801
亞小日本除外AC 08/28 49.429
亞小日本除外AD 08/28 45.507
亞小日本除外IC 08/28 52.161
亞小日本除外ID 08/28 16.103
ETF    
琱什(港幣) 08/28 99.6
琱什(台幣) 08/28 417.22
畯輕(港幣) 08/28 220.7
畯輕(台幣) 08/28 924.51
更新:2015/8/31 下午 11:11:17
註:星號*表示當日為基金除息日
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