更新:2014/10/1 上午 11:58:36
基金名稱 日期 基金淨值
境內基金    
安富 09/30 22.28
成功 09/30 31.71
龍鳳 09/30 40.5
龍騰電子 09/30 27.1
富泰 09/30 15.6849
富泰二號 09/30 14.8455
中小 09/30 8.25
台灣精典 09/30 19.19
太平洋精典 09/29 14.04
金磚動力 09/29 12.24
五福全球債組合 09/29 12.7908
新鑽動力 09/29 9.63
全球趨勢組合 09/29 10.4
全球關鍵資源 09/29 8.31
中國動力 09/29 12.31
雙高收益債 09/29 11.9277
黃金礦業 09/29 5.19
資源債-A不配息 09/29 9.7225
資源債-B配息 09/29 7.4819
亞高收-A不配息 09/29 11.3813
亞高收-B配息 09/29 9.5307
拉美 09/29 9.06
點心債台幣不配 09/29 11.2507
點心債人民幣不 09/29 2.3372
點心債人民幣配 09/29 2.2364
中國A股匯聚 09/29 10.19
點心債台幣配息 09/29 10.9922
點心債美元不配 09/29 0.3777
點心債美元配息 09/29 0.3689
境外基金    
環球債券AD 09/29 14.108
美元債券AD 09/29 10.576
新興市場債PD 09/29 19.417
新興市場債ID 09/29 20.932
新興市場債AM 09/29 25.674
新興市場債AC 09/29 33.839
環球高入息AC 09/29 13.473
環球高入息AM 09/29 11.005
新興市場債IC 09/29 35.953
環球高入息IC 09/29 11.157
環球高入息ID 04/09 12.643
新興債AUD 09/29 9.287
高入息AUD 09/29 10.206
美元債券IC 09/29 15.718
美元債券ID 02/21 15.077
環球債券IC 09/29 18.193
新興債EUR 09/29 9.098
高入息EUR 09/29 10.165
歐洲股票AD_EUR 09/29 35.557
歐元區股AD_EUR 09/29 30.916
美國股票AD 09/29 35.276
印度股票AD 09/29 165.366
英國股票AD 09/29 28.72
泰國股票AD 09/29 17.387
歐區小型AD_EUR 09/29 51.37
亞太收益增長AD 09/29 16.997
韓國股票AD 09/29 15.89
巴西股票AD 09/29 24.088
氣候變化AD 09/29 7.456
新興四國AC 09/29 13.454
亞洲日本除外AD 09/29 47.304
中國股票AD 09/29 74.435
俄羅斯股票AD 09/29 5.288
新興市場股票AD 09/29 14.606
日本股票AD 09/29 9.155
巴西股票AC 09/29 25.163
拉丁美洲AD 09/29 15.926
歐元區股IC_EUR 09/29 36.597
歐洲股票IC_EUR 09/29 42.222
韓國股票IC 09/29 17.111
巴西股票IC 09/29 27.357
歐元區股ID_EUR 09/29 36.043
巴西股票ID 09/29 24.654
氣候變化IC 09/29 8.172
亞洲日本除外IC 09/29 54.168
泰國股票IC 09/29 21.991
亞洲日本除外ID 09/29 50.931
新興四國IC 09/29 14.397
中國股票IC 09/29 84.936
泰國股票ID 08/28 7.937
中國股票ID 09/29 76.449
亞太收益增長IC 09/29 19.698
美國股票ID 09/29 13.461
新興市場股票IC 09/29 16.38
印度股票IC 09/29 185.017
俄羅斯股票IC 09/29 5.745
印度股票ID 09/29 176.645
新興市場股票ID 09/29 17.881
日本股票IC 09/29 66.873
英國股票ID 09/29 31.974
拉丁美洲IC 09/29 17.052
歐區小股IC_EUR 09/29 57.447
美國股票IC 09/29 33.242
歐區小股ID_EUR 09/29 9.866
歐元區股AC_USD 09/29 43.439
歐洲股票AC_USD 09/29 50.634
歐區小股AC_USD 09/29 67.983
高收益AMUSD 09/29 10.525
高收益債券AC 09/29 9.831
環球高收益IC 09/29 9.846
高收益AMHAUD 09/29 10.572
高收益AMHEUR 09/29 10.473
亞太收益增長AM 09/29 9.378
ETF    
琱什(港幣) 09/30 105.6
琱什(台幣) 09/30 417
畯輕(港幣) 09/30 235.51
畯輕(台幣) 09/30 930.01
更新:2014/10/1 上午 11:53:03
星號*表示當日為該基金除息日
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