《外國帳戶稅收遵從法案》(FATCA)相關文件
更新:2016/5/26 下午 08:33:24
基金名稱 日期 基金淨值
境內基金    
安富 05/26 21.47
成功 05/26 31.24
龍鳳 05/26 37.53
龍騰電子 05/26 26.25
富泰 05/26 15.7715
富泰二號 05/26 14.9313
中小 05/26 8.37
台灣精典 05/26 17.65
太平洋精典 05/25 13.08
金磚動力 05/25 10.54
五福全球債組合 05/25 13.125
新鑽動力 05/25 8.35
全球趨勢組合 05/25 10.24
全球關鍵資源 05/25 7.08
中國動力新台幣 05/25 12.87
雙高收益債 05/25 11.9032
黃金礦業 05/25 5.27
資源債-A不配息 05/25 8.8885
資源債-B配息 05/25 6.0045
亞高收台幣不配 05/25 11.6395
亞高收台幣配息 05/25 8.9336
拉美 05/25 6.59
點心債台幣不配 05/25 11.6412
點心債人民幣不 05/25 2.3026
點心債人民幣配 05/25 2.0445
A股匯聚新台幣 05/25 11.6364
點心債台幣配息 05/25 10.5264
點心債美元不配 05/25 0.3501
點心債美元配息 05/25 0.3164
中國多元台幣不 05/25 10.3698
中國多元台幣配 05/25 10.0112
中國多人民幣不 05/25 10.4871
中國多人民幣配 05/25 10.1292
中國多元美元不 05/25 9.9954
中國多元美元配 05/25 9.668
A股匯聚人民幣 05/25 2.3395
A股匯聚美元 05/25 0.3564
亞高收人民幣不 05/25 2.3841
亞高收人民幣配 05/25 2.3045
亞高收美元不配 05/25 0.3638
亞高收美元配息 05/25 0.3512
中國動力人民幣 05/25 2.59
中國動力美元 05/25 0.39
中國科技新台幣 05/25 9.2
中國科技人民幣 05/25 9.61
中國科技美元 05/25 9.32
境外基金    
環球債券AD 05/25 13.746
美元債券AD 05/25 10.836
新興市場債PD 05/25 19.016
新興市場債ID 05/25 20.93
新興市場債AM 05/25 24.119
新興市場債AC 05/25 34.509
環球高入息AC 05/25 13.771
環球高入息AM 05/25 10.525
新興市場債IC 05/25 37.184
環球高入息IC 05/25 11.532
環球高入息ID 05/25 10.062
新興債AUD 05/25 8.703
高入息AUD 05/25 9.683
環球債券ID 05/25 9.964
美元債券IC 05/25 16.421
美元債券ID 05/25 15.503
環球債券IC 05/25 18.174
新興債EUR 05/25 8.486
高入息EUR 05/25 9.612
歐洲股票AD_EUR 05/25 40.262
歐元區股AD_EUR 05/25 32.483
美國股票AD 05/25 36.252
印度股票AD 05/25 134.361
英國股票AD 05/25 30.107
泰國股票AD 05/25 13.608
歐區小型AD_EUR 05/25 62.408
亞太收益增長AD 05/25 14.49
韓國股票AD 05/25 12.362
巴西股票AD 05/25 13.678
氣候變化AD 05/25 7.08
新興四國AC 05/25 11.487
亞洲日本除外AD 05/25 41.256
中國股票AD 05/25 70.674
俄羅斯股票AD 05/25 4.27
新興市場股票AD 05/25 11.656
日本股票AD 05/25 8.912
巴西股票AC 05/25 14.534
拉丁美洲AD 05/25 10.049
歐元區股IC_EUR 05/25 39.218
歐洲股票ID_EUR 05/25 9.201
歐洲股票IC_EUR 05/25 48.727
韓國股票IC 05/25 13.501
巴西股票IC 05/25 16.059
歐元區股ID_EUR 05/25 38.257
巴西股票ID 05/25 14.078
氣候變化IC 05/25 7.879
亞洲日本除外IC 05/25 48.349
泰國股票IC 05/25 17.752
亞洲日本除外ID 05/25 44.659
新興四國IC 05/25 12.467
中國股票IC 05/25 82.35
泰國股票ID 08/28 7.937
中國股票ID 05/25 73.056
亞太收益增長IC 05/25 17.503
美國股票ID 05/25 13.859
新興市場股票IC 05/25 13.425
印度股票IC 05/25 152.457
俄羅斯股票IC 05/25 4.846
印度股票ID 05/25 144.739
新興市場股票ID 05/12 14.316
日本股票IC 02/15 61.925
英國股票ID 05/25 34.252
拉丁美洲IC 05/25 11.009
歐區小股IC_EUR 05/25 70.779
美國股票IC 05/25 34.458
歐區小股ID_EUR 05/25 12.079
歐元區股AC_USD 05/25 40.321
歐洲股票AC_USD 05/25 50.614
歐區小股AC_USD 05/25 72.552
高收益AMUSD 05/25 9.678
高收益債券AC 05/25 9.964
環球高收益IC 05/25 10.079
環球高收益ID 05/25 10.02
高收益AMHAUD 05/25 9.714
高收益AMHEUR 05/25 9.56
亞太收益增長AM 05/25 7.682
亞小日本除外AC 05/25 52.652
亞小日本除外AD 05/25 48.474
亞小日本除外IC 05/25 55.912
亞小日本除外ID 05/25 17.261
歐區小股AC避險 05/25 10.121
歐元區股AC避險 05/25 10.248
更新:2016/5/26 下午 08:31:31
註:星號*表示當日為基金除息日
  © Copyright HSBC Global Asset Management (Taiwan) Limited 匯豐中華證券投資信託股份有限公司
聲明書 隱私權保護聲明 個人資料安全聲明 連結政策 使用條款 基金風險預告書
客服專線:0800-007-888   匯豐中華投信獨立經營管理