更新:2015/1/27 下午 01:41:28
基金名稱 日期 基金淨值
境內基金    
安富 01/26 22.77
成功 01/26 32.44
龍鳳 01/26 42.21
龍騰電子 01/26 28.9
富泰 01/27 15.7067
富泰二號 01/27 14.8665
中小 01/26 8.63
台灣精典 01/26 19.98
太平洋精典 01/23 14.87
金磚動力 01/23 12.74
五福全球債組合 01/23 13.0516
新鑽動力 01/23 10.25
全球趨勢組合 01/23 10.67
全球關鍵資源 01/23 7.56
中國動力 01/23 14.75
雙高收益債 01/23 11.72
黃金礦業 01/23 5.15
資源債-A不配息 01/23 9.9159
資源債-B配息 01/23 7.5189
亞高收-A不配息 01/23 11.1671
亞高收-B配息 01/23 9.1378
拉美 01/23 8.29
點心債台幣不配 01/23 10.9279
點心債人民幣不 01/23 2.248
點心債人民幣配 01/23 2.121
中國A股匯聚 01/23 13.13
點心債台幣配息 01/23 10.5312
點心債美元不配 01/23 0.3589
點心債美元配息 01/23 0.3456
境外基金    
環球債券AD 01/26 13.866
美元債券AD 01/26 10.867
新興市場債PD 01/26 18.993
新興市場債ID 01/26 20.514
新興市場債AM 01/26 24.742
新興市場債AC 01/26 33.073
環球高入息AC 01/26 13.461
環球高入息AM 01/26 10.858
新興市場債IC 01/26 35.237
環球高入息IC 01/26 11.171
環球高入息ID 01/26 9.895
新興債AUD 01/26 8.953
高入息AUD 01/26 10.054
美元債券IC 01/26 16.175
美元債券ID 01/26 15.38
環球債券IC 01/26 17.908
新興債EUR 01/26 8.764
高入息EUR 01/26 10.011
歐洲股票AD_EUR 01/26 39.967
歐元區股AD_EUR 01/26 33.433
美國股票AD 01/26 36.97
印度股票AD 01/23 181.377
英國股票AD 01/26 30.407
泰國股票AD 01/26 16.99
歐區小型AD_EUR 01/26 57.889
亞太收益增長AD 01/23 16.947
韓國股票AD 01/26 14.242
巴西股票AD 01/26 19.889
氣候變化AD 01/26 7.321
新興四國AC 01/23 13.456
亞洲日本除外AD 01/26 50.026
中國股票AD 01/26 88.303
俄羅斯股票AD 01/26 3.735
新興市場股票AD 01/26 14.661
日本股票AD 01/26 8.79
巴西股票AC 01/26 20.777
拉丁美洲AD 01/26 13.365
歐元區股IC_EUR 01/26 39.686
歐洲股票IC_EUR 01/26 47.591
韓國股票IC 01/26 15.378
巴西股票IC 01/26 22.66
歐元區股ID_EUR 01/26 39.086
巴西股票ID 01/26 20.421
氣候變化IC 01/26 8.048
亞洲日本除外IC 01/26 57.443
泰國股票IC 01/26 21.55
亞洲日本除外ID 01/26 54.011
新興四國IC 01/23 14.438
中國股票IC 01/26 101.039
泰國股票ID 08/28 7.937
中國股票ID 01/26 90.943
亞太收益增長IC 01/23 19.694
美國股票ID 01/26 14.147
新興市場股票IC 01/26 16.487
印度股票IC 01/23 203.479
俄羅斯股票IC 01/26 4.071
印度股票ID 01/23 194.272
新興市場股票ID 01/26 17.997
日本股票IC 01/26 64.386
英國股票ID 01/26 33.941
拉丁美洲IC 01/26 14.35
歐區小股IC_EUR 01/26 64.918
美國股票IC 01/26 34.935
歐區小股ID_EUR 01/26 11.149
歐元區股AC_USD 01/26 41.679
歐洲股票AC_USD 01/26 50.498
歐區小股AC_USD 01/26 67.972
高收益AMUSD 01/26 10.271
高收益債券AC 01/26 9.776
環球高收益IC 01/26 9.809
高收益AMHAUD 01/26 10.318
高收益AMHEUR 01/26 10.21
亞太收益增長AM 01/23 9.249
亞小日本除外AC 01/26 53.996
亞小日本除外AD 01/26 50.052
亞小日本除外IC 01/26 56.696
亞小日本除外ID 01/26 17.774
ETF    
琱什(港幣) 01/26 123.18
琱什(台幣) 01/26 500.96
畯輕(港幣) 01/26 252.91
畯輕(台幣) 01/26 1028.56
更新:2015/1/27 下午 01:37:06
星號*表示當日為該基金除息日
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