更新:2012/2/4 下午 05:01:55
基金名稱 日期 基金淨值
境內基金 　 　
安富 02/03 19.7
成功 02/04 27.49
龍鳳 02/04 33.4
龍騰電子 02/04 23.42
富泰 02/04 15.4655
富泰二號 02/04 14.6334
中小 02/04 6.78
台灣精典 02/04 16.22
太平洋精典 02/03 13.16
金磚動力 02/03 12.34
五福全球債組合 02/03 11.7741
新鑽動力 02/03 10.18
全球趨勢組合 02/03 9.04
全球關鍵資源 02/03 8.07
全球新富 02/03 9.03
聚富積極 02/03 13.71
聚富穩健 02/03 11.69
中國動力 02/03 10.85
雙高收益債 02/03 10.8979
黃金礦業 02/03 10.31
資源債-A不配息 02/03 10.5908
資源債-B配息 02/03 9.7716
亞高收-A不配息 02/03 10.2145
亞高收-B配息 02/03 9.8976
拉美 02/03 10.51
中國點心債 02/03 9.9944
境外基金 　 　
環球債券AD 02/02 14.614
美元債券AD 02/02 10.6
新興市場債PD 02/02 19.556
新興市場債ID 02/02 21.126
新興市場債AM 02/02 25.872
新興市場債AC 02/02 30.163
歐洲股票AD 02/02 27.933
歐元區股票AD 02/02 22.458
美國股票AD 02/02 24.246
印度股票AD 02/02 140.728
英國股票AD 02/02 23.918
泰國股票AD 02/02 13.917
歐元區小型股AD 02/02 36.569
亞太收益增長AD 02/02 16.158
韓國股票AD 02/02 15.656
巴西股票AD 02/02 35.799
氣候變化AD 02/02 5.662
新興四國AC 02/02 14.788
亞洲(日本除外) 02/02 46.38
中國股票AD 02/02 70.542
俄羅斯股票AD 02/02 7.248
新興市場股票AD 02/02 16.717
日本股票AD 02/02 7.841
巴西股票AC 02/02 36.187
拉丁美洲AD 02/02 18.719
ETF 　 　
恒中國(港幣) 02/03 116.1
恒中國(台幣) 02/03 445.48
恒香港(港幣) 02/03 208.96
恒香港(台幣) 02/03 801.78
更新:2012/2/4 下午 04:57:19
星號＊表示當日為該基金除息日
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