更新:2014/9/2 下午 09:57:43
基金名稱 日期 基金淨值
境內基金    
安富 09/02 22.96
成功 09/02 32.89
龍鳳 09/02 42.64
龍騰電子 09/02 28.74
富泰 09/02 15.6798
富泰二號 09/02 14.8407
中小 09/02 8.59
台灣精典 09/02 20.23
太平洋精典 09/01 14.65
金磚動力 09/01 12.96
五福全球債組合 09/01 12.9119
新鑽動力 09/01 10.25
全球趨勢組合 09/01 10.55
全球關鍵資源 08/29 8.68
中國動力 09/01 12.29
雙高收益債 09/01 12.1741
黃金礦業 08/29 5.94
資源債-A不配息 09/01 10.1385
資源債-B配息 *09/01 7.8953
亞高收-A不配息 09/01 11.5569
亞高收-B配息 *09/01 9.7039
拉美 08/29 10.22
點心債台幣不配 09/01 11.315
點心債人民幣不 09/01 2.3426
點心債人民幣配 *09/01 2.2422
中國A股匯聚 09/01 9.93
點心債台幣配息 *09/01 11.055
點心債美元不配 09/01 0.3805
點心債美元配息 *09/01 0.3718
境外基金    
環球債券AD 08/29 14.463
美元債券AD 08/29 10.636
新興市場債PD 08/29 19.894
新興市場債ID 08/29 21.436
新興市場債AM 08/29 26.311
新興市場債AC 08/29 34.678
環球高入息AC 08/29 13.645
環球高入息AM 08/29 11.146
新興市場債IC 08/29 36.818
環球高入息IC 08/29 11.293
環球高入息ID 04/09 12.643
新興債AUD 08/29 9.501
高入息AUD 08/29 10.317
美元債券IC 08/29 15.801
美元債券ID 02/21 15.077
環球債券IC 08/29 18.643
新興債EUR 08/29 9.327
高入息EUR 08/29 10.299
歐洲股票AD_EUR 09/01 36.048
歐元區股AD_EUR 09/01 31.001
美國股票AD 08/29 35.969
印度股票AD 09/01 174.944
英國股票AD 09/01 29.275
泰國股票AD 09/01 17.472
歐區小型AD_EUR 09/01 51.701
亞太收益增長AD 09/01 18.324
韓國股票AD 09/01 17.106
巴西股票AD 08/29 29.261
氣候變化AD 08/29 7.738
新興四國AC 08/28 14.636
亞洲日本除外AD 09/01 50.302
中國股票AD 09/01 78.747
俄羅斯股票AD 09/01 5.509
新興市場股票AD 09/01 15.818
日本股票AD 09/01 9.114
巴西股票AC 08/29 30.568
拉丁美洲AD 08/29 18.233
歐元區股IC_EUR 09/01 36.673
歐洲股票IC_EUR 09/01 42.778
韓國股票IC 09/01 18.408
巴西股票IC 08/29 33.205
歐元區股ID_EUR 09/01 36.119
巴西股票ID 08/29 29.924
氣候變化IC 08/29 8.476
亞洲日本除外IC 09/01 57.563
泰國股票IC 09/01 22.085
亞洲日本除外ID 09/01 54.124
新興四國IC 08/28 15.651
中國股票IC 09/01 89.798
泰國股票ID 08/28 7.937
中國股票ID 09/01 80.825
亞太收益增長IC 09/01 21.222
美國股票ID 08/29 13.716
新興市場股票IC 09/01 17.728
印度股票IC 09/01 195.605
俄羅斯股票IC 09/01 5.98
印度股票ID 09/01 186.754
新興市場股票ID 09/01 19.352
日本股票IC 09/01 66.529
英國股票ID 09/01 32.572
拉丁美洲IC 08/29 19.508
歐區小股IC_EUR 09/01 57.78
美國股票IC 08/29 33.87
歐區小股ID_EUR 09/01 9.923
歐元區股AC_USD 09/01 45.105
歐洲股票AC_USD 09/01 53.158
歐區小股AC_USD 09/01 70.85
高收益AMUSD 08/29 10.716
高收益債券AC 08/29 10.009
環球高收益IC 08/29 10.02
高收益AMHAUD 08/29 10.745
高收益AMHEUR 08/29 10.667
亞太收益增長AM 09/01 10.11
ETF    
琱什(港幣) 09/02 111.93
琱什(台幣) 09/02 435.3
畯輕(港幣) 09/02 252.96
畯輕(台幣) 09/02 983.76
更新:2014/9/2 下午 09:55:53
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