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更新:2015/3/7 上午 04:01:00
基金名稱 日期 基金淨值
境內基金    
安富 03/06 22.89
成功 03/06 33.12
龍鳳 03/06 42.69
龍騰電子 03/06 29.3
富泰 03/06 15.7135
富泰二號 03/06 14.8732
中小 03/06 8.92
台灣精典 03/06 20.2
太平洋精典 03/05 14.84
金磚動力 03/05 12.2
五福全球債組合 03/05 13.0954
新鑽動力 03/05 10.02
全球趨勢組合 03/05 10.98
全球關鍵資源 03/05 7.79
中國動力 03/05 14.44
雙高收益債 03/05 11.8379
黃金礦業 03/05 4.92
資源債-A不配息 03/05 9.5159
資源債-B配息 03/05 7.0444
亞高收-A不配息 03/05 11.3091
亞高收-B配息 03/05 9.1873
拉美 03/05 8
點心債台幣不配 03/05 10.9569
點心債人民幣不 03/05 2.2409
點心債人民幣配 03/05 2.0983
中國A股匯聚 03/05 13.06
點心債台幣配息 03/05 10.4788
點心債美元不配 03/05 0.3563
點心債美元配息 03/05 0.3404
中國多元台幣不 03/05 9.9922
中國多元台幣配 03/05 9.9922
中國多人民幣不 03/05 10.0159
中國多人民幣配 03/05 10.0159
中國多元美元不 03/05 9.9814
中國多元美元配 03/05 9.9814
境外基金    
環球債券AD 03/05 13.708
美元債券AD 03/05 10.792
新興市場債PD 03/05 19.278
新興市場債ID 03/05 20.835
新興市場債AM 03/05 24.887
新興市場債AC 03/05 33.561
環球高入息AC 03/05 13.703
環球高入息AM 03/05 10.984
新興市場債IC 03/05 35.788
環球高入息IC 03/05 11.38
環球高入息ID 03/05 10.079
新興債AUD 03/05 8.994
高入息AUD 03/05 10.147
美元債券IC 03/05 16.071
美元債券ID 03/05 15.281
環球債券IC 03/05 17.713
新興債EUR 03/05 8.813
高入息EUR 03/05 10.12
歐洲股票AD_EUR 03/05 42.164
歐元區股AD_EUR 03/05 35.651
美國股票AD 03/05 37.685
印度股票AD 03/05 182.932
英國股票AD 03/05 31.182
泰國股票AD 03/05 16.695
歐區小型AD_EUR 03/05 62.512
亞太收益增長AD 03/05 17.073
韓國股票AD 03/05 14.213
巴西股票AD 03/05 17.878
氣候變化AD 03/05 7.531
新興四國AC 03/05 13.273
亞洲日本除外AD 03/05 50.165
中國股票AD 03/05 84.523
俄羅斯股票AD 03/05 4.283
新興市場股票AD 03/05 14.369
日本股票AD 03/05 9.379
巴西股票AC 03/05 18.677
拉丁美洲AD 03/05 12.672
歐元區股IC_EUR 03/05 42.357
歐洲股票IC_EUR 03/05 50.252
韓國股票IC 03/05 15.361
巴西股票IC 03/05 20.391
歐元區股ID_EUR 03/05 41.716
巴西股票ID 03/05 18.376
氣候變化IC 03/05 8.286
亞洲日本除外IC 03/05 57.654
泰國股票IC 03/05 21.194
亞洲日本除外ID 03/05 54.21
新興四國IC 03/05 14.256
中國股票IC 03/05 96.8
泰國股票ID 08/28 7.937
中國股票ID 03/05 87.128
亞太收益增長IC 03/05 19.901
美國股票ID 03/05 14.433
新興市場股票IC 03/05 16.173
印度股票IC 03/05 205.419
俄羅斯股票IC 03/05 4.672
印度股票ID 03/05 196.124
新興市場股票ID 03/05 17.655
日本股票IC 03/05 68.759
英國股票ID 03/05 34.837
拉丁美洲IC 03/05 13.618
歐區小股IC_EUR 03/05 70.163
美國股票IC 03/05 35.642
歐區小股ID_EUR 03/05 12.049
歐元區股AC_USD 03/05 43.55
歐洲股票AC_USD 03/05 52.202
歐區小股AC_USD 03/05 71.922
高收益AMUSD 03/05 10.399
高收益債券AC 03/05 9.99
環球高收益IC 03/05 10.031
高收益AMHAUD 03/05 10.432
高收益AMHEUR 03/05 10.329
亞太收益增長AM 03/05 9.287
亞小日本除外AC 03/05 55.062
亞小日本除外AD 03/05 51.04
亞小日本除外IC 03/05 57.866
亞小日本除外ID 03/05 18.141
ETF    
琱什(港幣) 03/05 116.76
琱什(台幣) 03/05 477.67
畯輕(港幣) 03/05 246.35
畯輕(台幣) 03/05 1007.82
更新:2015/3/7 上午 04:00:45
星號*表示當日為該基金除息日
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