更新:2014/11/26 下午 02:06:47
基金名稱 日期 基金淨值
境內基金    
安富 11/25 22.38
成功 11/25 31.34
龍鳳 11/25 40.83
龍騰電子 11/25 27.48
富泰 11/26 15.6952
富泰二號 11/26 14.8555
中小 11/25 8.16
台灣精典 11/25 19.35
太平洋精典 11/24 14.23
金磚動力 11/24 12.63
五福全球債組合 11/24 12.8979
新鑽動力 11/24 10.06
全球趨勢組合 11/24 10.77
全球關鍵資源 11/24 8.24
中國動力 11/24 13.3
雙高收益債 11/24 11.963
黃金礦業 11/24 4.86
資源債-A不配息 11/24 9.9635
資源債-B配息 11/24 7.6439
亞高收-A不配息 11/24 11.399
亞高收-B配息 11/24 9.46
拉美 11/24 9.18
點心債台幣不配 11/24 11.3093
點心債人民幣不 11/24 2.3347
點心債人民幣配 11/24 2.2178
中國A股匯聚 11/24 11.16
點心債台幣配息 11/24 10.9749
點心債美元不配 11/24 0.3783
點心債美元配息 11/24 0.3668
境外基金    
環球債券AD 11/21 13.944
美元債券AD 11/24 10.681
新興市場債PD 11/24 19.432
新興市場債ID 11/24 20.967
新興市場債AM 11/24 25.51
新興市場債AC 11/24 33.853
環球高入息AC 11/24 13.566
環球高入息AM 11/24 11.013
新興市場債IC 11/24 36.015
環球高入息IC 11/24 11.246
環球高入息ID 11/24 9.962
新興債AUD 11/24 9.227
高入息AUD 11/24 10.202
美元債券IC 11/24 15.885
美元債券ID 11/24 15.105
環球債券IC 11/21 17.993
新興債EUR 11/24 9.036
高入息EUR 11/24 10.161
歐洲股票AD_EUR 11/24 36.582
歐元區股AD_EUR 11/24 31.46
美國股票AD 11/24 37.054
印度股票AD 11/24 175.291
英國股票AD 11/24 29.397
泰國股票AD 11/24 17.434
歐區小型AD_EUR 11/24 52.25
亞太收益增長AD 11/24 17.017
韓國股票AD 11/24 14.425
巴西股票AD 11/24 23.034
氣候變化AD 11/24 7.559
新興四國AC 11/24 13.693
亞洲日本除外AD 11/24 47.922
中國股票AD 11/24 79.164
俄羅斯股票AD 11/24 5.033
新興市場股票AD 11/24 14.69
日本股票AD 11/21 8.904
巴西股票AC 11/24 24.063
拉丁美洲AD 11/24 15.444
歐元區股IC_EUR 11/24 37.289
歐洲股票IC_EUR 11/24 43.497
韓國股票IC 11/24 15.553
巴西股票IC 11/24 26.2
歐元區股ID_EUR 11/24 36.725
巴西股票ID 11/24 23.611
氣候變化IC 11/24 8.297
亞洲日本除外IC 11/24 54.947
泰國股票IC 11/24 22.08
亞洲日本除外ID 11/24 51.664
新興四國IC 11/24 14.673
中國股票IC 11/24 90.45
泰國股票ID 08/28 7.937
中國股票ID 11/24 81.413
亞太收益增長IC 11/24 19.747
美國股票ID 11/24 14.158
新興市場股票IC 11/24 16.495
印度股票IC 11/24 196.378
俄羅斯股票IC 11/24 5.476
印度股票ID 11/24 187.492
新興市場股票ID 11/24 18.006
日本股票IC 11/21 65.121
英國股票ID 11/24 32.768
拉丁美洲IC 11/24 16.558
歐區小股IC_EUR 11/24 58.509
美國股票IC 11/24 34.963
歐區小股ID_EUR 11/24 10.048
歐元區股AC_USD 11/24 43.332
歐洲股票AC_USD 11/24 51.068
歐區小股AC_USD 11/24 67.785
高收益AMUSD 11/24 10.471
高收益債券AC 11/24 9.871
環球高收益IC 11/24 9.896
高收益AMHAUD 11/24 10.515
高收益AMHEUR 11/24 10.414
亞太收益增長AM 11/24 9.339
ETF    
琱什(港幣) 11/25 110.24
琱什(台幣) 11/25 442.39
畯輕(港幣) 11/25 245.19
畯輕(台幣) 11/25 983.95
更新:2014/11/26 下午 02:03:04
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