更新:2014/12/20 上午 04:54:37
基金名稱 日期 基金淨值
境內基金    
安富 12/19 22.19
成功 12/19 31.02
龍鳳 12/19 40.17
龍騰電子 12/19 27.09
富泰 12/19 15.6995
富泰二號 12/19 14.8596
中小 12/19 8.2
台灣精典 12/19 19.02
太平洋精典 12/18 13.89
金磚動力 12/18 11.83
五福全球債組合 12/18 12.8655
新鑽動力 12/18 9.73
全球趨勢組合 12/18 10.7
全球關鍵資源 12/18 7.71
中國動力 12/18 13.81
雙高收益債 12/18 11.6789
黃金礦業 12/18 4.63
資源債-A不配息 12/18 9.7366
資源債-B配息 12/18 7.3778
亞高收-A不配息 12/18 11.2446
亞高收-B配息 12/18 9.2597
拉美 12/18 8.28
點心債台幣不配 12/18 11.2126
點心債人民幣不 12/18 2.3042
點心債人民幣配 12/18 2.181
中國A股匯聚 12/18 12.55
點心債台幣配息 12/18 10.8438
點心債美元不配 12/18 0.3698
點心債美元配息 12/18 0.3572
境外基金    
環球債券AD 12/18 13.94
美元債券AD 12/18 10.734
新興市場債PD 12/18 18.933
新興市場債ID 12/18 20.437
新興市場債AM 12/18 24.762
新興市場債AC 12/18 32.978
環球高入息AC 12/18 13.349
環球高入息AM 12/18 10.802
新興市場債IC 12/18 35.103
環球高入息IC 12/18 11.071
環球高入息ID 12/18 9.807
新興債AUD 12/18 8.956
高入息AUD 12/18 10.001
美元債券IC 12/18 15.968
美元債券ID 12/18 15.184
環球債券IC 12/18 17.995
新興債EUR 12/18 8.776
高入息EUR 12/18 9.966
歐洲股票AD_EUR 12/18 36.428
歐元區股AD_EUR 12/18 30.762
美國股票AD 12/18 36.585
印度股票AD 12/18 162.957
英國股票AD 12/18 28.675
泰國股票AD 12/18 16.492
歐區小型AD_EUR 12/18 52.673
亞太收益增長AD 12/18 16.037
韓國股票AD 12/18 13.963
巴西股票AD 12/18 19.461
氣候變化AD 12/18 7.272
新興四國AC 12/18 12.423
亞洲日本除外AD 12/18 46.048
中國股票AD 12/18 81.34
俄羅斯股票AD 12/18 3.564
新興市場股票AD 12/18 13.874
日本股票AD 12/18 8.621
巴西股票AC 12/18 20.33
拉丁美洲AD 12/18 13.247
歐元區股IC_EUR 12/18 36.483
歐洲股票IC_EUR 12/18 43.338
韓國股票IC 12/18 15.063
巴西股票IC 12/18 22.15
歐元區股ID_EUR 12/18 35.931
巴西股票ID 12/18 19.961
氣候變化IC 12/18 7.986
亞洲日本除外IC 12/18 52.827
泰國股票IC 12/18 20.899
亞洲日本除外ID 12/18 49.671
新興四國IC 12/18 13.319
中國股票IC 12/18 92.988
泰國股票ID 08/28 7.937
中國股票ID 12/18 83.697
亞太收益增長IC 12/18 18.62
美國股票ID 12/18 13.987
新興市場股票IC 12/18 15.588
印度股票IC 12/18 182.663
俄羅斯股票IC 12/18 3.88
印度股票ID 12/18 174.397
新興市場股票ID 12/18 17.016
日本股票IC 12/18 63.086
英國股票ID 12/18 31.981
拉丁美洲IC 12/18 14.21
歐區小股IC_EUR 12/18 59.014
美國股票IC 12/18 34.539
歐區小股ID_EUR 12/18 10.135
歐元區股AC_USD 12/18 41.836
歐洲股票AC_USD 12/18 50.212
歐區小股AC_USD 12/18 67.471
高收益AMUSD 12/18 10.184
高收益債券AC 12/18 9.647
環球高收益IC 12/18 9.674
高收益AMHAUD 12/18 10.225
高收益AMHEUR 12/18 10.129
亞太收益增長AM 12/18 8.777
亞小日本除外AC 12/18 51.139
亞小日本除外AD 12/18 47.404
亞小日本除外IC 12/18 53.648
亞小日本除外ID 12/18 16.818
ETF    
琱什(港幣) 12/19 114.89
琱什(台幣) 12/19 469.67
畯輕(港幣) 12/19 234.75
畯輕(台幣) 12/19 959.66
更新:2014/12/20 上午 04:50:01
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