更新:2009/7/4 下午 03:07:18
基金名稱 日期 基金淨值
境內基金 　 　
匯豐基金 07/03 115.8
匯豐成長基金 07/03 17.25
安富基金 07/03 17.56
成功基金 07/03 18.84
龍鳳基金 07/03 26.96
龍騰電子 07/03 21.48
富泰債券 07/03 15.3427
富二債券 07/03 14.5135
中小基金 07/03 6.03
台灣精典 07/03 13.43
太平洋精典 07/02 12.97
歐洲精典組合 07/02 12.9039
環宇精選平衡 07/02 11.2382
三高平衡 07/03 10.3346
金磚動力 07/02 11.19
新日本動力組合 07/02 6.81
五福全球債組合 07/02 10.7402
新鑽動力 07/02 8.9
全球趨勢組合 07/02 7.69
全球關鍵資源 07/02 6.79
全球新富 07/02 7.61
聚富積極 07/02 12.12
聚富穩健 07/02 10.96
中國動力 07/02 10.9
境外基金 　 　
環球精選債券 07/02 13.293
美元精選債券 07/02 9.995
環球新興市場債 07/02 16.408
歐洲股票 07/02 23.004
歐元區股票 07/02 20.84
美國股票 07/02 17.378
印度股票 07/02 128.652
英國股票 07/02 17.928
泰國股票 07/02 7.737
歐洲收益增長 07/02 8.369
歐元區小型公司 07/02 27.669
亞太收益增長 07/02 11.716
韓國股票基金 07/02 10.354
巴西股票基金 07/02 23.239
更新:2009/7/4 下午 03:05:15
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