更新:2014/7/29 上午 10:32:56
基金名稱 日期 基金淨值
境內基金    
安富 07/28 22.84
成功 07/28 33.07
龍鳳 07/28 42.16
龍騰電子 07/28 28.37
富泰 07/28 15.6733
富泰二號 07/28 14.8345
中小 07/28 8.64
台灣精典 07/28 20.01
太平洋精典 07/25 14.48
金磚動力 07/25 12.6
五福全球債組合 07/25 12.8568
新鑽動力 07/25 10.24
全球趨勢組合 07/25 10.58
全球關鍵資源 07/25 8.87
中國動力 07/25 11.82
雙高收益債 07/25 12.2128
黃金礦業 07/25 6.1
資源債-A不配息 07/25 10.1536
資源債-B配息 07/25 7.9931
亞高收-A不配息 07/25 11.5099
亞高收-B配息 07/25 9.7502
拉美 07/25 9.97
點心債台幣不配 07/25 11.1832
點心債人民幣不 07/25 2.3302
點心債人民幣配 07/25 2.2457
中國A股匯聚 07/25 9.61
點心債台幣配息 07/25 11.0009
點心債美元不配 07/25 0.3758
點心債美元配息 07/25 0.3697
境外基金    
環球債券AD 07/28 14.474
美元債券AD 07/28 10.572
新興市場債PD 07/28 19.9
新興市場債ID 07/28 21.431
新興市場債AM 07/28 26.499
新興市場債AC 07/28 34.696
環球高入息AC 07/28 13.572
環球高入息AM 07/28 11.155
新興市場債IC 07/28 36.809
環球高入息IC 07/28 11.225
環球高入息ID 04/09 12.643
新興債AUD 07/28 9.585
高入息AUD 07/28 10.353
美元債券IC 07/28 15.699
美元債券ID 02/21 15.077
環球債券IC 07/28 18.649
新興債EUR 07/28 9.396
高入息EUR 07/28 10.315
歐洲股票AD_EUR 07/28 35.884
歐元區股AD_EUR 07/28 30.989
美國股票AD 07/28 35.594
印度股票AD 07/28 171.945
英國股票AD 07/28 28.717
泰國股票AD 07/28 17.05
歐區小型AD_EUR 07/28 52.883
亞太收益增長AD 07/28 18.423
韓國股票AD 07/28 16.672
巴西股票AD 07/28 28.099
氣候變化AD 07/28 7.783
新興四國AC 07/28 14.482
亞洲日本除外AD 07/28 49.885
中國股票AD 07/28 79.358
俄羅斯股票AD 07/28 5.63
新興市場股票AD 07/28 15.768
日本股票AD 07/28 9.437
巴西股票AC 07/28 29.355
拉丁美洲AD 07/28 17.768
歐元區股IC_EUR 07/28 36.629
歐洲股票IC_EUR 07/28 42.549
韓國股票IC 07/28 17.927
巴西股票IC 07/28 31.86
歐元區股ID_EUR 07/28 36.075
巴西股票ID 07/28 28.712
氣候變化IC 07/28 8.519
亞洲日本除外IC 07/28 57.039
泰國股票IC 07/28 21.535
亞洲日本除外ID 07/28 53.631
新興四國IC 07/28 15.474
中國股票IC 07/28 90.421
泰國股票ID 08/28 7.937
中國股票ID 07/28 81.385
亞太收益增長IC 07/28 21.069
美國股票ID 07/28 13.563
新興市場股票IC 07/28 17.656
印度股票IC 07/28 192.096
俄羅斯股票IC 07/28 6.106
印度股票ID 07/28 183.404
新興市場股票ID 07/28 19.274
日本股票IC 07/28 68.828
英國股票ID 07/28 31.927
拉丁美洲IC 07/28 18.997
歐區小股IC_EUR 07/28 59.052
美國股票IC 07/28 33.492
歐區小股ID_EUR 07/28 10.142
歐元區股AC_USD 07/28 46.125
歐洲股票AC_USD 07/28 54.134
歐區小股AC_USD 07/28 74.138
高收益AMUSD 07/28 10.762
高收益債券AC 07/28 9.972
環球高收益IC 07/28 9.977
高收益AMHAUD 07/28 10.811
高收益AMHEUR 07/28 10.716
ETF    
琱什(港幣) 07/28 113.06
琱什(台幣) 07/28 440.92
畯輕(港幣) 07/28 249.07
畯輕(台幣) 07/28 971.35
更新:2014/7/29 上午 10:30:38
星號*表示當日為該基金除息日
  © Copyright HSBC Global Asset Management (Taiwan) Limited 匯豐中華證券投資信託股份有限公司
聲明書 隱私權保護聲明 個人資料安全聲明 連結政策 使用條款 基金風險預告書
客服專線:0800-007-888   匯豐中華投信獨立經營管理