更新:2014/4/20 下午 01:42:49
基金名稱 日期 基金淨值
境內基金    
安富 04/18 21.75
成功 04/18 33.09
龍鳳 04/18 38.94
龍騰電子 04/18 25.67
富泰 04/18 15.6554
富泰二號 04/18 14.8176
中小 04/18 8.51
台灣精典 04/18 18.48
太平洋精典 04/17 13.66
金磚動力 04/17 11.07
五福全球債組合 04/17 12.7019
新鑽動力 04/17 9.37
全球趨勢組合 04/17 10.28
全球關鍵資源 04/17 8.47
全球新富 04/17 10.78
中國動力 04/17 11.18
雙高收益債 04/17 12.0838
黃金礦業 04/17 5.64
資源債-A不配息 04/17 9.9421
資源債-B配息 04/17 7.9009
亞高收-A不配息 04/17 11.1944
亞高收-B配息 04/17 9.5723
拉美 04/17 9.14
點心債台幣不配 04/17 11.0068
點心債人民幣不 04/17 2.2993
點心債人民幣配 04/17 2.2353
中國A股匯聚 04/17 9.65
點心債台幣配息 04/17 10.9222
點心債美元不配 04/17 0.3689
點心債美元配息 04/17 0.3661
境外基金    
環球債券AD 04/16 14.547
美元債券AD 04/16 10.559
新興市場債PD 04/16 19.891
新興市場債ID 04/16 21.511
新興市場債AM 04/16 25.804
新興市場債AC 04/16 33.419
環球高入息AC 04/16 13.234
環球高入息AM 04/16 10.982
新興市場債IC 04/16 35.369
環球高入息IC 04/16 10.925
環球高入息ID 04/09 12.643
新興債AUD 04/16 9.329
高入息AUD 04/16 10.2
美元債券IC 04/16 15.488
美元債券ID 02/21 15.077
環球債券IC 04/16 18.412
新興債EUR 04/16 9.158
高入息EUR 04/16 10.172
歐洲股票AD_EUR 04/16 35.045
歐元區股AD_EUR 04/16 30.959
美國股票AD 04/16 33.524
印度股票AD 04/16 141.966
英國股票AD 04/16 29.07
泰國股票AD 04/16 16.1
歐區小型AD_EUR 04/16 51.981
亞太收益增長AD 04/16 17.131
韓國股票AD 04/16 16.09
巴西股票AD 04/16 25.997
氣候變化AD 04/16 7.599
新興四國AC 04/16 12.888
亞洲日本除外AD 04/16 45.388
中國股票AD 04/16 71.219
俄羅斯股票AD 04/16 5.153
新興市場股票AD 04/16 14.424
日本股票AD 04/16 8.582
巴西股票AC 04/16 26.917
拉丁美洲AD 04/16 16.245
歐元區股IC_EUR 04/16 36.257
歐洲股票IC_EUR 04/16 41.258
韓國股票IC 04/16 17.258
巴西股票IC 04/16 29.134
歐元區股ID_EUR 04/16 36.246
巴西股票ID 04/16 26.762
氣候變化IC 04/16 8.276
亞洲日本除外IC 04/16 51.491
泰國股票IC 04/16 20.046
亞洲日本除外ID 04/16 49.049
新興四國IC 04/16 13.738
中國股票IC 04/16 80.222
泰國股票ID 08/28 7.937
中國股票ID 04/16 73.452
亞太收益增長IC 04/16 19.545
美國股票ID 04/16 12.794
新興市場股票IC 04/16 15.945
印度股票IC 04/16 156.545
俄羅斯股票IC 04/16 5.518
印度股票ID 04/16 151.949
新興市場股票ID 04/16 17.405
日本股票IC 04/16 62.441
英國股票ID 04/16 32.504
拉丁美洲IC 04/16 17.238
歐區小股IC_EUR 04/16 57.907
美國股票IC 04/16 31.47
歐區小股ID_EUR 04/16 9.945
歐元區股AC_USD 04/16 47.016
歐洲股票AC_USD 04/16 54.054
歐區小股AC_USD 04/16 74.865
ETF    
琱什(港幣) 04/17 101.2
琱什(台幣) 04/17 396.7
畯輕(港幣) 04/17 230.92
畯輕(台幣) 04/17 905.21
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註:星號*表示當日為基金除息日
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