《外國帳戶稅收遵從法案》(FATCA)相關文件
更新:2016/2/12 下午 09:58:09
基金名稱 日期 基金淨值
境內基金    
安富 02/03 21.09
成功 02/03 30.31
龍鳳 02/03 36.16
龍騰電子 02/03 25.59
富泰 02/05 15.7636
富泰二號 02/05 14.9223
中小 02/03 8.53
台灣精典 02/03 17.04
太平洋精典 02/04 12.65
金磚動力 02/03 9.9
五福全球債組合 02/04 12.7799
新鑽動力 02/03 7.79
全球趨勢組合 02/04 9.84
全球關鍵資源 02/03 6.64
中國動力新台幣 02/03 12.62
雙高收益債 02/04 11.3775
黃金礦業 02/03 4.02
資源債-A不配息 02/04 8.8385
資源債-B配息 02/04 6.0367
亞高收台幣不配 02/04 11.3386
亞高收台幣配息 02/04 8.7513
拉美 02/03 6.07
點心債台幣不配 02/04 11.1929
點心債人民幣不 02/04 2.2191
點心債人民幣配 02/04 1.9851
A股匯聚新台幣 02/03 11.7676
點心債台幣配息 02/04 10.2435
點心債美元不配 02/04 0.3367
點心債美元配息 02/04 0.3066
中國多元台幣不 02/04 10.3954
中國多元台幣配 02/04 10.1158
中國多人民幣不 02/04 10.237
中國多人民幣配 02/04 9.956
中國多元美元不 02/04 9.735
中國多元美元配 02/04 9.4831
A股匯聚人民幣 02/03 2.2977
A股匯聚美元 02/03 0.3481
亞高收人民幣不 02/04 2.3056
亞高收人民幣配 02/04 2.2402
亞高收美元不配 02/04 0.3509
亞高收美元配息 02/04 0.3402
中國動力人民幣 02/03 2.46
中國動力美元 02/03 0.37
中國科技新台幣 02/03 8.81
中國科技人民幣 02/03 8.94
中國科技美元 02/03 8.62
境外基金    
環球債券AD 02/04 13.417
美元債券AD 02/04 10.671
新興市場債PD 02/04 17.972
新興市場債ID 02/04 19.745
新興市場債AM 02/04 23.113
新興市場債AC 02/04 32.639
環球高入息AC 02/04 13.148
環球高入息AM 02/04 10.162
新興市場債IC 02/04 35.079
環球高入息IC 02/04 10.988
環球高入息ID 02/04 9.587
新興債AUD 02/04 8.341
高入息AUD 02/04 9.346
美元債券IC 02/04 16.147
美元債券ID 02/04 15.245
環球債券IC 02/04 17.715
新興債EUR 02/04 8.148
高入息EUR 02/04 9.298
歐洲股票AD_EUR 02/04 37.308
歐元區股AD_EUR 02/04 30
美國股票AD 02/04 32.836
印度股票AD 02/04 127.381
英國股票AD 02/04 27.984
泰國股票AD 02/04 12.505
歐區小型AD_EUR 02/04 57.685
亞太收益增長AD 02/04 13.348
韓國股票AD 02/04 11.64
巴西股票AD 02/04 10.574
氣候變化AD 02/04 6.636
新興四國AC 02/04 9.602
亞洲日本除外AD 02/04 37.824
中國股票AD 02/04 66.648
俄羅斯股票AD 02/04 3.505
新興市場股票AD 02/04 10.515
日本股票AD 02/04 8.638
巴西股票AC 02/04 11.237
拉丁美洲AD 02/04 8.773
歐元區股IC_EUR 02/04 36.127
歐洲股票ID_EUR 02/04 8.504
歐洲股票IC_EUR 02/04 45.036
韓國股票IC 02/04 12.68
巴西股票IC 02/04 12.379
歐元區股ID_EUR 02/04 35.241
巴西股票ID 02/04 10.852
氣候變化IC 02/04 7.365
亞洲日本除外IC 02/04 44.213
泰國股票IC 02/04 16.271
亞洲日本除外ID 02/04 40.838
新興四國IC 02/04 10.394
中國股票IC 02/04 77.459
泰國股票ID 08/28 7.937
中國股票ID 02/04 68.717
亞太收益增長IC 02/04 16.082
美國股票ID 02/04 12.538
新興市場股票IC 02/04 12.079
印度股票IC 02/04 144.165
俄羅斯股票IC 02/04 3.967
印度股票ID 02/04 136.866
新興市場股票ID 02/04 12.905
日本股票IC 02/04 64.371
英國股票ID 02/04 31.76
拉丁美洲IC 02/04 9.588
歐區小股IC_EUR 02/04 65.255
美國股票IC 02/04 31.173
歐區小股ID_EUR 02/04 11.136
歐元區股AC_USD 02/04 37.325
歐洲股票AC_USD 02/04 47.008
歐區小股AC_USD 02/04 67.214
高收益AMUSD 02/04 9.236
高收益債券AC 02/04 9.366
環球高收益IC 02/04 9.456
環球高收益ID 02/04 9.401
高收益AMHAUD 02/04 9.267
高收益AMHEUR 02/04 9.139
亞太收益增長AM 02/04 7.164
亞小日本除外AC 02/03 47.33
亞小日本除外AD 02/03 43.574
亞小日本除外IC 02/03 50.13
亞小日本除外ID 02/03 15.476
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註:星號*表示當日為基金除息日
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