更新:2010/3/22 上午 08:34:09
基金名稱 日期 基金淨值
境內基金 　 　
匯豐基金 03/19 127.2
匯豐成長基金 03/19 19.51
安富基金 03/19 18.94
成功基金 03/19 22.14
龍鳳基金 03/19 29.56
龍騰電子 03/19 24.93
富泰債券 03/19 15.3525
富二債券 03/19 14.5227
中小基金 03/19 6.68
台灣精典 03/19 15.42
太平洋精典 03/18 14.51
歐洲精典組合 03/18 15.0196
環宇精選平衡 03/18 12.654
三高平衡 03/19 10.2893
金磚動力 03/18 13.47
新日本動力組合 03/18 7.21
五福全球債組合 03/18 11.5859
新鑽動力 03/18 10.24
全球趨勢組合 03/18 8.9
全球關鍵資源 03/18 8.18
全球新富 03/18 8.95
聚富積極 03/18 13.83
聚富穩健 03/18 11.78
中國動力 03/18 11.84
雙高收益債 03/18 10.3868
境外基金 　 　
環球精選債券 03/18 13.801
美元精選債券 03/18 10.3
環球新興市場債 03/18 18.534
歐洲股票 03/18 28.128
歐元區股票 03/18 25.924
美國股票 03/18 21.116
印度股票 03/18 178.879
英國股票 03/18 22.388
泰國股票 03/18 9.907
歐元區小型公司 03/18 35.794
亞太收益增長 03/18 14.896
韓國股票基金 03/18 13.662
巴西股票基金 03/18 35.383
氣候變化概念 03/18 6.257
新興四國市場 03/18 15.182
亞洲(日本除外) 03/18 44.339
中國股票 03/18 75.113
俄羅斯股票 03/18 7.338
ETF 　 　
恒中國(港幣) 03/19 122.52
恒中國(台幣) 03/19 504.78
恒香港(港幣) 03/19 214.96
恒香港(台幣) 03/19 885.64
更新:2010/3/22 上午 08:33:18
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