更新:2014/9/24 上午 04:23:10
基金名稱 日期 基金淨值
境內基金    
安富 09/23 22.44
成功 09/23 31.93
龍鳳 09/23 41.05
龍騰電子 09/23 27.47
富泰 09/23 15.6836
富泰二號 09/23 14.8443
中小 09/23 8.36
台灣精典 09/23 19.45
太平洋精典 09/22 14.14
金磚動力 09/22 12.55
五福全球債組合 09/22 12.8239
新鑽動力 09/22 9.81
全球趨勢組合 09/22 10.49
全球關鍵資源 09/22 8.42
中國動力 09/22 12.27
雙高收益債 09/22 12.0216
黃金礦業 09/22 5.2
資源債-A不配息 09/22 9.8226
資源債-B配息 09/22 7.5813
亞高收-A不配息 09/22 11.4515
亞高收-B配息 09/22 9.6003
拉美 09/22 9.4
點心債台幣不配 09/22 11.2797
點心債人民幣不 09/22 2.3364
點心債人民幣配 09/22 2.2359
中國A股匯聚 09/22 10.02
點心債台幣配息 09/22 11.0206
點心債美元不配 09/22 0.379
點心債美元配息 09/22 0.3702
境外基金    
環球債券AD 09/22 14.166
美元債券AD 09/22 10.56
新興市場債PD 09/22 19.58
新興市場債ID 09/22 21.105
新興市場債AM 09/22 25.89
新興市場債AC 09/22 34.124
環球高入息AC 09/22 13.551
環球高入息AM 09/22 11.069
新興市場債IC 09/22 36.25
環球高入息IC 09/22 11.22
環球高入息ID 04/09 12.643
新興債AUD 09/22 9.362
高入息AUD 09/22 10.261
美元債券IC 09/22 15.693
美元債券ID 02/21 15.077
環球債券IC 09/22 18.266
新興債EUR 09/22 9.177
高入息EUR 09/22 10.226
歐洲股票AD_EUR 09/22 36.248
歐元區股AD_EUR 09/22 31.65
美國股票AD 09/22 35.655
印度股票AD 09/22 174.65
英國股票AD 09/22 29.078
泰國股票AD 09/22 17.615
歐區小型AD_EUR 09/22 52.546
亞太收益增長AD 09/22 17.458
韓國股票AD 09/22 16.205
巴西股票AD 09/22 25.55
氣候變化AD 09/22 7.624
新興四國AC 09/22 13.9
亞洲日本除外AD 09/22 48.503
中國股票AD 09/22 76.881
俄羅斯股票AD 09/22 5.388
新興市場股票AD 09/22 15.077
日本股票AD 09/22 9.089
巴西股票AC 09/22 26.691
拉丁美洲AD 09/22 16.795
歐元區股IC_EUR 09/22 37.46
歐洲股票IC_EUR 09/22 43.036
韓國股票IC 09/22 17.447
巴西股票IC 09/22 29.012
歐元區股ID_EUR 09/22 36.893
巴西股票ID 09/22 26.146
氣候變化IC 09/22 8.355
亞洲日本除外IC 09/22 55.532
泰國股票IC 09/22 22.277
亞洲日本除外ID 09/22 52.214
新興四國IC 09/22 14.872
中國股票IC 09/22 87.713
泰國股票ID 08/28 7.937
中國股票ID 09/22 78.948
亞太收益增長IC 09/22 20.23
美國股票ID 09/22 13.604
新興市場股票IC 09/22 16.905
印度股票IC 09/22 195.372
俄羅斯股票IC 09/22 5.852
印度股票ID 09/22 186.531
新興市場股票ID 09/22 18.453
日本股票IC 09/22 66.378
英國股票ID 09/22 32.368
拉丁美洲IC 09/22 17.98
歐區小股IC_EUR 09/22 58.754
美國股票IC 09/22 33.594
歐區小股ID_EUR 09/22 10.09
歐元區股AC_USD 09/22 44.95
歐洲股票AC_USD 09/22 52.174
歐區小股AC_USD 09/22 70.288
高收益AMUSD 09/22 10.647
高收益債券AC 09/22 9.945
環球高收益IC 09/22 9.959
高收益AMHAUD 09/22 10.692
高收益AMHEUR 09/22 10.597
亞太收益增長AM 09/22 9.632
ETF    
琱什(港幣) 09/23 108.2
琱什(台幣) 09/23 425.33
畯輕(港幣) 09/23 244.62
畯輕(台幣) 09/23 961.6
更新:2014/9/24 上午 04:18:17
星號*表示當日為該基金除息日
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