更新:2014/4/25 下午 01:35:47
基金名稱 日期 基金淨值
境內基金    
安富 04/24 21.74
成功 04/24 32.74
龍鳳 04/24 38.94
龍騰電子 04/24 25.78
富泰 04/25 15.6566
富泰二號 04/25 14.8188
中小 04/24 8.46
台灣精典 04/24 18.47
太平洋精典 04/24 13.68
金磚動力 04/24 11.04
五福全球債組合 04/24 12.7067
新鑽動力 04/24 9.42
全球趨勢組合 04/23 10.31
全球關鍵資源 04/24 8.55
全球新富 04/24 10.85
中國動力 04/23 11.11
雙高收益債 04/24 12.0935
黃金礦業 04/23 5.72
資源債-A不配息 04/23 9.9633
資源債-B配息 04/23 7.9226
亞高收-A不配息 04/23 11.1856
亞高收-B配息 04/23 9.564
拉美 04/23 9.12
點心債台幣不配 04/23 10.9931
點心債人民幣不 04/23 2.3024
點心債人民幣配 04/23 2.2383
中國A股匯聚 04/23 9.44
點心債台幣配息 04/23 10.9086
點心債美元不配 04/23 0.3683
點心債美元配息 04/23 0.3655
境外基金    
環球債券AD 04/24 14.545
美元債券AD 04/24 10.558
新興市場債PD 04/24 19.932
新興市場債ID 04/24 21.558
新興市場債AM 04/24 25.856
新興市場債AC 04/24 33.487
環球高入息AC 04/24 13.262
環球高入息AM 04/24 11.006
新興市場債IC 04/24 35.448
環球高入息IC 04/24 10.95
環球高入息ID 04/09 12.643
新興債AUD 04/24 9.353
高入息AUD 04/24 10.227
美元債券IC 04/24 15.487
美元債券ID 02/21 15.077
環球債券IC 04/24 18.412
新興債EUR 04/24 9.176
高入息EUR 04/24 10.194
歐洲股票AD_EUR 04/24 35.516
歐元區股AD_EUR 04/24 31.391
美國股票AD 04/24 33.895
印度股票AD 04/24 143.701
英國股票AD 04/24 29.509
泰國股票AD 04/24 16.313
歐區小型AD_EUR 04/24 53.304
亞太收益增長AD 04/24 17.213
韓國股票AD 04/24 16.158
巴西股票AD 04/24 26.226
氣候變化AD 04/24 7.683
新興四國AC 04/24 12.921
亞洲日本除外AD 04/24 45.556
中國股票AD 04/24 71.197
俄羅斯股票AD 04/24 5.134
新興市場股票AD 04/24 14.515
日本股票AD 04/24 8.561
巴西股票AC 04/24 27.156
拉丁美洲AD 04/24 16.3
歐元區股IC_EUR 04/24 36.77
歐洲股票IC_EUR 04/24 41.82
韓國股票IC 04/24 17.336
巴西股票IC 04/24 29.399
歐元區股ID_EUR 04/24 36.759
巴西股票ID 04/24 27.004
氣候變化IC 04/24 8.367
亞洲日本除外IC 04/24 51.691
泰國股票IC 04/24 20.315
亞洲日本除外ID 04/24 49.239
新興四國IC 04/24 13.776
中國股票IC 04/24 80.212
泰國股票ID 08/28 7.937
中國股票ID 04/24 73.442
亞太收益增長IC 04/24 19.642
美國股票ID 04/24 12.938
新興市場股票IC 04/24 16.047
印度股票IC 04/24 158.489
俄羅斯股票IC 04/24 5.498
印度股票ID 04/24 153.836
新興市場股票ID 04/24 17.518
日本股票IC 04/24 62.3
英國股票ID 04/24 33.002
拉丁美洲IC 04/24 17.3
歐區小股IC_EUR 04/24 59.391
美國股票IC 04/24 31.823
歐區小股ID_EUR 04/24 10.2
歐元區股AC_USD 04/24 47.719
歐洲股票AC_USD 04/24 54.832
歐區小股AC_USD 04/24 76.842
ETF    
琱什(港幣) 04/24 99.78
琱什(台幣) 04/24 392.33
畯輕(港幣) 04/24 229.03
畯輕(台幣) 04/24 900.55
更新:2014/4/25 下午 01:34:27
註:星號*表示當日為基金除息日
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