《外國帳戶稅收遵從法案》(FATCA)相關文件
更新:2016/5/1 下午 03:56:56
基金名稱 日期 基金淨值
境內基金    
安富 04/29 21.35
成功 04/29 31.87
龍鳳 04/29 37.14
龍騰電子 04/29 25.87
富泰 04/29 15.7699
富泰二號 04/29 14.9294
中小 04/29 8.35
台灣精典 04/29 17.48
太平洋精典 04/28 13.26
金磚動力 04/28 10.94
五福全球債組合 04/28 13.0905
新鑽動力 04/28 8.74
全球趨勢組合 04/28 10.16
全球關鍵資源 04/28 7.2
中國動力新台幣 04/28 13.24
雙高收益債 04/28 11.8901
黃金礦業 04/28 5.59
資源債-A不配息 04/28 9.1474
資源債-B配息 04/28 6.293
亞高收台幣不配 04/28 11.6414
亞高收台幣配息 04/28 8.9755
拉美 04/28 6.94
點心債台幣不配 04/28 11.6783
點心債人民幣不 04/28 2.2844
點心債人民幣配 04/28 2.0363
A股匯聚新台幣 04/28 12.1182
點心債台幣配息 04/28 10.6025
點心債美元不配 04/28 0.3515
點心債美元配息 04/28 0.3195
中國多元台幣不 04/28 10.4904
中國多元台幣配 04/28 10.1529
中國多人民幣不 04/28 10.6048
中國多人民幣配 04/28 10.2683
中國多元美元不 04/28 10.2284
中國多元美元配 04/28 9.9225
A股匯聚人民幣 04/28 2.4354
A股匯聚美元 04/28 0.3754
亞高收人民幣不 04/28 2.3669
亞高收人民幣配 04/28 2.2906
亞高收美元不配 04/28 0.3654
亞高收美元配息 04/28 0.3529
中國動力人民幣 04/28 2.66
中國動力美元 04/28 0.41
中國科技新台幣 04/28 9.32
中國科技人民幣 04/28 9.73
中國科技美元 04/28 9.55
境外基金    
環球債券AD 04/28 13.863
美元債券AD 04/28 10.839
新興市場債PD 04/28 19.139
新興市場債ID 04/28 21.055
新興市場債AM 04/28 24.373
新興市場債AC 04/28 34.738
環球高入息AC 04/28 13.804
環球高入息AM 04/28 10.59
新興市場債IC 04/28 37.407
環球高入息IC 04/28 11.554
環球高入息ID 04/28 10.081
新興債AUD 04/28 8.798
高入息AUD 04/28 9.746
環球債券ID 04/28 10.045
美元債券IC 04/28 16.419
美元債券ID 04/28 15.502
環球債券IC 04/28 18.324
新興債EUR 04/28 8.577
高入息EUR 04/28 9.674
歐洲股票AD_EUR 04/28 39.627
歐元區股AD_EUR 04/28 32.798
美國股票AD 04/28 36.857
印度股票AD 04/28 136.409
英國股票AD 04/28 29.549
泰國股票AD 04/28 13.754
歐區小型AD_EUR 04/28 62.026
亞太收益增長AD 04/28 14.776
韓國股票AD 04/28 13.01
巴西股票AD 04/28 15.008
氣候變化AD 04/28 7.134
新興四國AC 04/28 12.18
亞洲日本除外AD 04/28 42.39
中國股票AD 04/28 73.846
俄羅斯股票AD 04/28 4.405
新興市場股票AD 04/28 12.318
日本股票AD 04/28 9.122
巴西股票AC 04/28 15.948
拉丁美洲AD 04/28 10.938
歐元區股IC_EUR 04/28 39.573
歐洲股票ID_EUR 04/28 9.05
歐洲股票IC_EUR 04/28 47.929
韓國股票IC 04/28 14.199
巴西股票IC 04/28 17.608
歐元區股ID_EUR 04/28 38.603
巴西股票ID 04/28 15.436
氣候變化IC 04/28 7.933
亞洲日本除外IC 04/28 49.647
泰國股票IC 04/28 17.932
亞洲日本除外ID 04/28 45.858
新興四國IC 04/28 13.21
中國股票IC 04/28 85.992
泰國股票ID 08/28 7.937
中國股票ID 04/28 76.288
亞太收益增長IC 04/28 17.837
美國股票ID 04/28 14.086
新興市場股票IC 04/28 14.177
印度股票IC 04/28 154.684
俄羅斯股票IC 04/28 4.995
印度股票ID 04/28 146.853
新興市場股票ID 04/28 15.147
日本股票IC 02/15 61.925
英國股票ID 04/28 33.597
拉丁美洲IC 04/28 11.976
歐區小股IC_EUR 04/28 70.302
美國股票IC 04/28 35.023
歐區小股ID_EUR 04/28 11.997
歐元區股AC_USD 04/28 41.335
歐洲股票AC_USD 04/28 50.578
歐區小股AC_USD 04/28 73.21
高收益AMUSD 04/28 9.716
高收益債券AC 04/28 9.955
環球高收益IC 04/28 10.064
環球高收益ID 04/28 10.006
高收益AMHAUD 04/28 9.754
高收益AMHEUR 04/28 9.601
亞太收益增長AM 04/28 7.866
亞小日本除外AC 04/28 54.938
亞小日本除外AD 04/28 50.578
亞小日本除外IC 04/28 58.303
亞小日本除外ID 04/28 17.999
歐區小股AC避險 04/28 10.055
歐元區股AC避險 04/28 10.344
更新:2016/5/1 下午 03:52:51
註:星號*表示當日為基金除息日
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