《外國帳戶稅收遵從法案》(FATCA)相關文件
更新:2016/6/26 上午 01:38:07
基金名稱 日期 基金淨值
境內基金    
安富 06/24 21.64
成功 06/24 30.96
龍鳳 06/24 38.06
龍騰電子 06/24 26.66
富泰 06/24 15.7731
富泰二號 06/24 14.9332
中小 06/24 8.35
台灣精典 06/24 17.9
太平洋精典 06/23 13.62
金磚動力 06/23 10.77
五福全球債組合 06/23 13.2188
新鑽動力 06/23 8.64
全球趨勢組合 06/23 10.28
全球關鍵資源 06/23 7.16
中國動力新台幣 06/23 13.15
雙高收益債 06/23 12.0336
黃金礦業 06/23 5.67
資源債-A不配息 06/23 9.17
資源債-B配息 06/23 6.2582
亞高收台幣不配 06/23 11.7296
亞高收台幣配息 06/23 8.9842
拉美 06/23 6.9
點心債台幣不配 06/23 11.6713
點心債人民幣不 06/23 2.3152
點心債人民幣配 06/23 2.0544
A股匯聚新台幣 06/23 11.8464
點心債台幣配息 06/23 10.5114
點心債美元不配 06/23 0.3511
點心債美元配息 06/23 0.3167
中國多元台幣不 06/23 10.3826
中國多元台幣配 06/23 9.9989
中國多人民幣不 06/23 10.6808
中國多人民幣配 06/23 10.2994
中國多元美元不 06/23 10.1514
中國多元美元配 06/23 9.8002
A股匯聚人民幣 06/23 2.4227
A股匯聚美元 06/23 0.368
亞高收人民幣不 06/23 2.423
亞高收人民幣配 06/23 2.3355
亞高收美元不配 06/23 0.3687
亞高收美元配息 06/23 0.3553
中國動力人民幣 06/23 2.69
中國動力美元 06/23 0.41
中國科技新台幣 06/23 9.38
中國科技人民幣 06/23 9.96
中國科技美元 06/23 9.64
境外基金    
環球債券AD 06/22 14.04
美元債券AD 06/22 10.927
新興市場債PD 06/22 19.355
新興市場債ID 06/22 21.313
新興市場債AM 06/22 24.342
新興市場債AC 06/22 35.118
環球高入息AC 06/22 13.909
環球高入息AM 06/22 10.55
新興市場債IC 06/22 37.865
環球高入息IC 06/22 11.654
環球高入息ID 06/22 10.168
新興債AUD 06/22 8.769
高入息AUD 06/22 9.693
環球債券ID 06/22 10.18
美元債券IC 06/22 16.564
美元債券ID 06/22 15.638
環球債券IC 06/22 18.57
新興債EUR 06/22 8.565
高入息EUR 06/22 9.639
歐洲股票AD_EUR 06/22 39.464
歐元區股AD_EUR 06/22 31.685
美國股票AD 06/22 36.733
印度股票AD 06/22 140.023
英國股票AD 06/22 29.735
泰國股票AD 06/22 13.865
歐區小型AD_EUR 06/22 60.954
亞太收益增長AD 06/22 15.051
韓國股票AD 06/22 12.825
巴西股票AD 06/22 14.917
氣候變化AD 06/22 7.074
新興四國AC 06/22 12.025
亞洲日本除外AD 06/22 43.427
中國股票AD 06/22 73.147
俄羅斯股票AD 06/22 4.325
新興市場股票AD 06/22 12.182
日本股票AD 06/22 8.999
巴西股票AC 06/22 15.851
拉丁美洲AD 06/22 10.461
歐元區股IC_EUR 06/22 38.279
歐洲股票ID_EUR 06/22 9.024
歐洲股票IC_EUR 06/22 47.793
韓國股票IC 06/22 14.015
巴西股票IC 06/22 17.527
歐元區股ID_EUR 06/22 37.341
巴西股票ID 06/22 15.365
氣候變化IC 06/22 7.877
亞洲日本除外IC 06/22 50.926
泰國股票IC 06/22 18.098
亞洲日本除外ID 06/22 47.039
新興四國IC 06/22 13.059
中國股票IC 06/22 85.287
泰國股票ID 08/28 7.937
中國股票ID 06/22 75.662
亞太收益增長IC 06/22 18.192
美國股票ID 06/22 14.047
新興市場股票IC 06/22 14.039
印度股票IC 06/22 158.984
俄羅斯股票IC 06/22 4.912
印度股票ID 06/22 150.935
新興市場股票ID 05/12 14.316
日本股票IC 02/15 61.925
英國股票ID 06/22 33.85
拉丁美洲IC 06/22 11.468
歐區小股IC_EUR 06/22 69.176
美國股票IC 06/22 34.926
歐區小股ID_EUR 06/22 11.805
歐元區股AC_USD 06/22 39.815
歐洲股票AC_USD 06/22 50.224
歐區小股AC_USD 06/22 71.737
高收益AMUSD 06/22 9.682
高收益債券AC 06/22 10.07
環球高收益IC 06/22 10.181
環球高收益ID 06/22 10.131
高收益AMHAUD 06/22 9.704
高收益AMHEUR 06/22 9.568
亞太收益增長AM 06/22 7.915
亞小日本除外AC 06/22 54.846
亞小日本除外AD 06/22 50.494
亞小日本除外IC 06/22 58.281
亞小日本除外ID 06/22 17.992
歐區小股AC避險 06/22 9.899
歐元區股AC避險 06/22 10.011
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註:星號*表示當日為基金除息日
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