更新:2014/11/24 上午 10:19:11
基金名稱 日期 基金淨值
境內基金    
安富 11/21 22.36
成功 11/21 31.14
龍鳳 11/21 40.74
龍騰電子 11/21 27.39
富泰 11/21 15.6943
富泰二號 11/21 14.8546
中小 11/21 8.07
台灣精典 11/21 19.31
太平洋精典 11/20 13.92
金磚動力 11/20 12.26
五福全球債組合 11/20 12.8649
新鑽動力 11/20 9.83
全球趨勢組合 11/20 10.64
全球關鍵資源 11/20 8.16
中國動力 11/20 12.9
雙高收益債 11/20 11.9346
黃金礦業 11/20 4.84
資源債-A不配息 11/20 9.9376
資源債-B配息 11/20 7.6176
亞高收-A不配息 11/20 11.3642
亞高收-B配息 11/20 9.4249
拉美 11/20 9
點心債台幣不配 11/20 11.357
點心債人民幣不 11/20 2.3306
點心債人民幣配 11/20 2.2135
中國A股匯聚 11/20 10.74
點心債台幣配息 11/20 11.0211
點心債美元不配 11/20 0.3798
點心債美元配息 11/20 0.3683
境外基金    
環球債券AD 11/21 13.944
美元債券AD 11/21 10.674
新興市場債PD 11/21 19.411
新興市場債ID 11/21 20.943
新興市場債AM 11/21 25.482
新興市場債AC 11/21 33.816
環球高入息AC 11/21 13.55
環球高入息AM 11/21 10.999
新興市場債IC 11/21 35.973
環球高入息IC 11/21 11.232
環球高入息ID 11/21 9.949
新興債AUD 11/21 9.217
高入息AUD 11/21 10.189
美元債券IC 11/21 15.874
美元債券ID 11/21 15.094
環球債券IC 11/21 17.993
新興債EUR 11/21 9.027
高入息EUR 11/21 10.15
歐洲股票AD_EUR 11/21 36.438
歐元區股AD_EUR 11/21 31.249
美國股票AD 11/21 36.98
印度股票AD 11/21 174.653
英國股票AD 11/21 29.405
泰國股票AD 11/21 17.325
歐區小型AD_EUR 11/21 52.218
亞太收益增長AD 11/21 16.814
韓國股票AD 11/21 14.18
巴西股票AD 11/21 22.816
氣候變化AD 11/21 7.527
新興四國AC 11/21 13.449
亞洲日本除外AD 11/21 47.092
中國股票AD 11/21 75.888
俄羅斯股票AD 11/21 4.984
新興市場股票AD 11/21 14.461
日本股票AD 11/21 8.904
巴西股票AC 11/21 23.835
拉丁美洲AD 11/21 15.45
歐元區股IC_EUR 11/21 37.037
歐洲股票IC_EUR 11/21 43.323
韓國股票IC 11/21 15.288
巴西股票IC 11/21 25.95
歐元區股ID_EUR 11/21 36.477
巴西股票ID 11/21 23.386
氣候變化IC 11/21 8.261
亞洲日本除外IC 11/21 53.992
泰國股票IC 11/21 21.94
亞洲日本除外ID 11/21 50.766
新興四國IC 11/21 14.41
中國股票IC 11/21 86.701
泰國股票ID 08/28 7.937
中國股票ID 11/21 78.038
亞太收益增長IC 11/21 19.51
美國股票ID 11/21 14.129
新興市場股票IC 11/21 16.237
印度股票IC 11/21 195.649
俄羅斯股票IC 11/21 5.422
印度股票ID 11/21 186.796
新興市場股票ID 11/21 17.725
日本股票IC 11/21 65.121
英國股票ID 11/21 32.775
拉丁美洲IC 11/21 16.564
歐區小股IC_EUR 11/21 58.468
美國股票IC 11/21 34.891
歐區小股ID_EUR 11/21 10.041
歐元區股AC_USD 11/21 42.96
歐洲股票AC_USD 11/21 50.772
歐區小股AC_USD 11/21 67.615
高收益AMUSD 11/21 10.459
高收益債券AC 11/21 9.861
環球高收益IC 11/21 9.884
高收益AMHAUD 11/21 10.503
高收益AMHEUR 11/21 10.403
亞太收益增長AM 11/21 9.227
ETF    
琱什(港幣) 11/21 106.88
琱什(台幣) 11/21 429.55
畯輕(港幣) 11/21 241.08
畯輕(台幣) 11/21 968.9
更新:2014/11/24 上午 10:18:02
星號*表示當日為該基金除息日
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