《外國帳戶稅收遵從法案》(FATCA)相關文件
更新:2016/7/26 下午 06:16:00
基金名稱 日期 基金淨值
境內基金    
安富 07/25 22.53
成功 07/26 33.73
龍鳳 07/26 41.13
龍騰電子 07/26 29.11
富泰 07/26 15.7751
富泰二號 07/26 14.9355
中小 07/26 9.13
台灣精典 07/26 19.32
太平洋精典 07/25 14.22
金磚動力 07/25 11.26
五福全球債組合 07/25 13.4402
新鑽動力 07/25 8.97
全球趨勢組合 07/25 10.23
全球關鍵資源 07/25 7.14
中國動力新台幣 07/25 13.63
雙高收益債 07/25 12.28
黃金礦業 07/25 6.08
資源債-A不配息 07/25 9.1904
資源債-B配息 07/25 6.2498
亞高收台幣不配 07/25 11.911
亞高收台幣配息 07/25 9.1261
拉美 07/25 7.17
點心債台幣不配 07/25 11.5418
點心債人民幣不 07/25 2.3275
點心債人民幣配 07/25 2.0644
A股匯聚新台幣 07/25 12.2868
點心債台幣配息 07/25 10.3532
點心債美元不配 07/25 0.3474
點心債美元配息 07/25 0.3123
中國多元台幣不 07/25 10.4661
中國多元台幣配 07/25 10.0551
中國多人民幣不 07/25 10.9537
中國多人民幣配 07/25 10.5464
中國多元美元不 07/25 10.2489
中國多元美元配 07/25 9.8716
A股匯聚人民幣 07/25 2.5565
A股匯聚美元 07/25 0.3823
亞高收人民幣不 07/25 2.5014
亞高收人民幣配 07/25 2.4038
亞高收美元不配 07/25 0.3747
亞高收美元配息 07/25 0.3607
中國動力人民幣 07/25 2.84
中國動力美元 07/25 0.42
中國科技新台幣 07/25 9.74
中國科技人民幣 07/25 10.52
中國科技美元 07/25 10.02
境外基金    
環球債券AD 07/25 13.834
美元債券AD 07/25 10.933
新興市場債PD 07/25 19.455
新興市場債ID 07/25 21.316
新興市場債AM 07/25 25.144
新興市場債AC 07/25 36.275
環球高入息AC 07/25 14.208
環球高入息AM 07/25 10.776
新興市場債IC 07/25 39.142
環球高入息IC 07/25 11.912
環球高入息ID 07/25 10.032
新興債AUD 07/25 9.066
高入息AUD 07/25 9.91
環球債券ID 07/25 10.158
美元債券IC 07/25 16.746
美元債券ID 07/25 15.575
環球債券IC 07/25 18.529
新興債EUR 07/25 8.834
高入息EUR 07/25 9.83
歐洲股票AD_EUR 07/25 37.713
歐元區股AD_EUR 07/25 30.909
美國股票AD 07/25 37.527
印度股票AD 07/25 147.881
英國股票AD 07/25 30.135
泰國股票AD 07/25 14.615
歐區小型AD_EUR 07/25 60.727
亞太收益增長AD 07/25 15.812
韓國股票AD 07/25 13.175
巴西股票AD 07/25 16.572
氣候變化AD 07/25 7.04
新興四國AC 07/25 13.002
亞洲日本除外AD 07/25 45.555
中國股票AD 07/25 76.666
俄羅斯股票AD 07/25 4.403
新興市場股票AD 07/25 12.629
日本股票AD 07/25 9.024
巴西股票AC 07/25 17.774
拉丁美洲AD 07/25 11.142
歐元區股IC_EUR 07/25 37.631
歐洲股票ID_EUR 07/25 8.625
歐洲股票IC_EUR 07/25 46.328
韓國股票IC 07/25 14.408
巴西股票IC 07/25 19.67
歐元區股ID_EUR 07/25 36.105
巴西股票ID 07/25 16.94
氣候變化IC 07/25 7.857
亞洲日本除外IC 07/25 53.726
泰國股票IC 07/25 19.337
亞洲日本除外ID 07/25 48.957
新興四國IC 07/25 14.131
中國股票IC 07/25 90.534
泰國股票ID 08/28 7.937
中國股票ID 07/25 78.596
亞太收益增長IC 07/25 19.127
美國股票ID 07/25 14.307
新興市場股票IC 07/25 14.726
印度股票IC 07/25 168.035
俄羅斯股票IC 07/25 5.101
印度股票ID 07/25 158.353
新興市場股票ID 05/12 14.316
日本股票IC 02/15 61.925
英國股票ID 07/25 34.289
拉丁美洲IC 07/25 12.32
歐區小股IC_EUR 07/25 69.026
美國股票IC 07/25 35.988
歐區小股ID_EUR 07/25 11.664
歐元區股AC_USD 07/25 38.044
歐洲股票AC_USD 07/25 47.319
歐區小股AC_USD 07/25 69.573
高收益AMUSD 07/25 9.925
高收益債券AC 07/25 10.323
環球高收益IC 07/25 10.443
環球高收益ID 07/25 9.933
高收益AMHAUD 07/25 9.956
高收益AMHEUR 07/25 9.791
亞太收益增長AM 07/25 8.316
亞小日本除外AC 07/25 57.577
亞小日本除外AD 07/25 52.603
亞小日本除外IC 07/25 61.23
亞小日本除外ID 07/25 18.603
歐區小股AC避險 07/25 9.905
歐元區股AC避險 07/25 9.871
更新:2016/7/26 下午 06:11:00
註:星號*表示當日為基金除息日
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