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公告:   網站關閉SSL3.0加密協定公告
更新:2015/4/1 上午 07:47:01
基金名稱 日期 基金淨值
境內基金    
安富 03/31 22.74
成功 03/31 34.05
龍鳳 03/31 42.28
龍騰電子 03/31 28.64
富泰 03/31 15.7179
富泰二號 03/31 14.8776
中小 03/31 9.02
台灣精典 03/31 19.98
太平洋精典 03/30 15
金磚動力 03/30 12.4
五福全球債組合 03/30 13.1129
新鑽動力 03/30 9.97
全球趨勢組合 03/30 10.96
全球關鍵資源 03/30 7.82
中國動力 03/30 15.92
雙高收益債 03/30 11.8306
黃金礦業 03/30 4.59
資源債-A不配息 03/30 9.379
資源債-B配息 03/30 6.9099
亞高收-A不配息 03/30 11.2686
亞高收-B配息 03/30 9.1492
拉美 03/30 7.76
點心債台幣不配 03/30 11.0529
點心債人民幣不 03/30 2.236
點心債人民幣配 03/30 2.0928
A股匯聚新台幣 03/30 15.1103
點心債台幣配息 03/30 10.5706
點心債美元不配 03/30 0.3596
點心債美元配息 03/30 0.3436
中國多元台幣不 03/30 10.4962
中國多元台幣配 03/30 10.4962
中國多人民幣不 03/30 10.4435
中國多人民幣配 03/30 10.4435
中國多元美元不 03/30 10.5273
中國多元美元配 03/30 10.5273
A股匯聚人民幣 03/30 2.9889
A股匯聚美元 03/30 0.4815
境外基金    
環球債券AD 03/30 13.703
美元債券AD 03/30 10.858
新興市場債PD 03/30 19.388
新興市場債ID 03/30 20.963
新興市場債AM 03/30 24.916
新興市場債AC 03/30 33.747
環球高入息AC 03/30 13.706
環球高入息AM 03/30 10.952
新興市場債IC 03/30 36.007
環球高入息IC 03/30 11.389
環球高入息ID 03/30 10.086
新興債AUD 03/30 8.996
高入息AUD 03/30 10.125
美元債券IC 03/30 16.175
美元債券ID 03/30 15.38
環球債券IC 03/30 17.712
新興債EUR 03/30 8.815
高入息EUR 03/30 10.083
歐洲股票AD_EUR 03/30 43.549
歐元區股AD_EUR 03/30 36.593
美國股票AD 03/30 37.457
印度股票AD 03/30 168.933
英國股票AD 03/30 31.231
泰國股票AD 03/30 16.274
歐區小型AD_EUR 03/30 64.754
亞太收益增長AD 03/30 16.849
韓國股票AD 03/30 14.114
巴西股票AD 03/30 16.654
氣候變化AD 03/30 7.47
新興四國AC 03/30 12.901
亞洲日本除外AD 03/30 50.236
中國股票AD 03/30 90.855
俄羅斯股票AD 03/30 4.124
新興市場股票AD 03/30 14.228
日本股票AD 03/30 9.617
巴西股票AC 03/30 17.398
拉丁美洲AD 03/30 12.057
歐元區股IC_EUR 03/30 43.501
歐洲股票IC_EUR 03/30 51.933
韓國股票IC 03/30 15.263
巴西股票IC 03/30 19.007
歐元區股ID_EUR 03/30 42.842
巴西股票ID 03/30 17.129
氣候變化IC 03/30 8.223
亞洲日本除外IC 03/30 57.768
泰國股票IC 03/30 20.672
亞洲日本除外ID 03/30 54.317
新興四國IC 03/30 13.864
中國股票IC 03/30 104.112
泰國股票ID 08/28 7.937
中國股票ID 03/30 93.71
亞太收益增長IC 03/30 19.651
美國股票ID 03/30 14.354
新興市場股票IC 03/30 16.023
印度股票IC 03/30 189.811
俄羅斯股票IC 03/30 4.502
印度股票ID 03/30 181.222
新興市場股票ID 03/30 17.491
日本股票IC 03/30 70.545
英國股票ID 03/30 34.912
拉丁美洲IC 03/30 12.965
歐區小股IC_EUR 03/30 72.722
美國股票IC 03/30 35.448
歐區小股ID_EUR 03/30 12.489
歐元區股AC_USD 03/30 43.892
歐洲股票AC_USD 03/30 52.94
歐區小股AC_USD 03/30 73.156
高收益AMUSD 03/30 10.324
高收益債券AC 03/30 9.966
環球高收益IC 03/30 10.011
環球高收益ID 03/30 9.981
高收益AMHAUD 03/30 10.353
高收益AMHEUR 03/30 10.252
亞太收益增長AM 03/30 9.141
亞小日本除外AC 03/30 56.178
亞小日本除外AD 03/30 52.075
亞小日本除外IC 03/30 59.074
亞小日本除外ID 03/30 18.519
ETF    
琱什(港幣) 03/31 124.23
琱什(台幣) 03/31 505.62
畯輕(港幣) 03/31 253.91
畯輕(台幣) 03/31 1033.41
更新:2015/4/1 上午 07:46:42
註:星號*表示當日為基金除息日
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