更新:2014/8/27 下午 11:08:21
基金名稱 日期 基金淨值
境內基金    
安富 08/27 23.07
成功 08/27 33.33
龍鳳 08/27 42.97
龍騰電子 08/27 28.94
富泰 08/27 15.6787
富泰二號 08/27 14.8396
中小 08/27 8.69
台灣精典 08/27 20.38
太平洋精典 08/26 14.64
金磚動力 08/26 12.98
五福全球債組合 08/26 12.9058
新鑽動力 08/26 10.26
全球趨勢組合 08/26 10.57
全球關鍵資源 08/26 8.71
中國動力 08/26 12.22
雙高收益債 08/26 12.1898
黃金礦業 08/26 5.91
資源債-A不配息 08/26 10.0761
資源債-B配息 08/26 7.8759
亞高收-A不配息 08/26 11.5436
亞高收-B配息 08/26 9.7379
拉美 08/26 10
點心債台幣不配 08/26 11.3054
點心債人民幣不 08/26 2.3417
點心債人民幣配 08/26 2.2489
中國A股匯聚 08/26 9.8
點心債台幣配息 08/26 11.0831
點心債美元不配 08/26 0.3801
點心債美元配息 08/26 0.3726
境外基金    
環球債券AD 08/26 14.451
美元債券AD 08/26 10.61
新興市場債PD 08/26 19.89
新興市場債ID 08/26 21.43
新興市場債AM 08/26 26.393
新興市場債AC 08/26 34.672
環球高入息AC 08/26 13.621
環球高入息AM 08/26 11.161
新興市場債IC 08/26 36.809
環球高入息IC 08/26 11.272
環球高入息ID 04/09 12.643
新興債AUD 08/26 9.545
高入息AUD 08/26 10.351
美元債券IC 08/26 15.761
美元債券ID 02/21 15.077
環球債券IC 08/26 18.627
新興債EUR 08/26 9.356
高入息EUR 08/26 10.315
歐洲股票AD_EUR 08/26 35.987
歐元區股AD_EUR 08/26 31.229
美國股票AD 08/26 36.003
印度股票AD 08/26 171.546
英國股票AD 08/26 29.078
泰國股票AD 08/26 17.396
歐區小型AD_EUR 08/26 52.036
亞太收益增長AD 08/26 18.419
韓國股票AD 08/26 17.056
巴西股票AD 08/26 28.229
氣候變化AD 08/26 7.755
新興四國AC 08/26 14.659
亞洲日本除外AD 08/26 50.225
中國股票AD 08/26 79.784
俄羅斯股票AD 08/26 5.865
新興市場股票AD 08/26 15.712
日本股票AD 08/26 9.155
巴西股票AC 08/26 29.49
拉丁美洲AD 08/26 17.857
歐元區股IC_EUR 08/26 36.938
歐洲股票IC_EUR 08/26 42.7
韓國股票IC 08/26 18.352
巴西股票IC 08/26 32.031
歐元區股ID_EUR 08/26 36.379
巴西股票ID 08/26 28.866
氣候變化IC 08/26 8.493
亞洲日本除外IC 08/26 57.467
泰國股票IC 08/26 21.986
亞洲日本除外ID 08/26 54.033
新興四國IC 08/26 15.675
中國股票IC 08/26 90.967
泰國股票ID 08/28 7.937
中國股票ID 08/26 81.878
亞太收益增長IC 08/26 21.329
美國股票ID 08/26 13.728
新興市場股票IC 08/26 17.606
印度股票IC 08/26 191.78
俄羅斯股票IC 08/26 6.366
印度股票ID 08/26 183.102
新興市場股票ID 08/26 19.219
日本股票IC 08/26 66.818
英國股票ID 08/26 32.348
拉丁美洲IC 08/26 19.105
歐區小股IC_EUR 08/26 58.147
美國股票IC 08/26 33.9
歐區小股ID_EUR 08/26 9.986
歐元區股AC_USD 08/26 45.667
歐洲股票AC_USD 08/26 53.336
歐區小股AC_USD 08/26 71.671
高收益AMUSD 08/26 10.752
高收益債券AC 08/26 10.002
環球高收益IC 08/26 10.012
高收益AMHAUD 08/26 10.798
高收益AMHEUR 08/26 10.703
亞太收益增長AM 08/26 10.189
ETF    
琱什(港幣) 08/26 113.53
琱什(台幣) 08/26 442.76
畯輕(港幣) 08/26 256.12
畯輕(台幣) 08/26 998.84
更新:2014/8/27 下午 11:06:02
星號*表示當日為該基金除息日
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