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公告:   謹提醒本公司總代理之琤肏數股票型基金(在台上市代碼0081)自4月29日收盤至5月4日收盤期間內其市價漲幅約為8.17%,與5月4日原上市地(香港)換算台幣之估算淨值相比溢價幅度約為13.50%,前述巿價漲(跌)與(折)溢價幅度為每日變動,投資人如欲進行投資,應事前至公開資訊觀測站詳閱投資人須知,審慎評估投資標的特性及投資相關風險,並承擔投資損益結果。
更新:2015/5/22 下午 04:26:17
基金名稱 日期 基金淨值
境內基金    
安富 05/21 22.75
成功 05/21 34.18
龍鳳 05/21 42.46
龍騰電子 05/21 28.46
富泰 05/22 15.727
富泰二號 05/22 14.8865
中小 05/21 9.38
台灣精典 05/21 20.07
太平洋精典 05/21 15.46
金磚動力 05/21 13.12
五福全球債組合 05/21 12.9312
新鑽動力 05/21 10.11
全球趨勢組合 05/21 11.03
全球關鍵資源 05/21 8.06
中國動力 05/21 17.72
雙高收益債 05/21 11.8883
黃金礦業 05/21 4.84
資源債-A不配息 05/20 9.3229
資源債-B配息 05/20 6.7849
亞高收-A不配息 05/20 11.3252
亞高收-B配息 05/20 9.1167
拉美 05/21 7.89
點心債台幣不配 05/20 11.3224
點心債人民幣不 05/20 2.2956
點心債人民幣配 05/20 2.1348
A股匯聚新台幣 05/21 17.3734
點心債台幣配息 05/20 10.7433
點心債美元不配 05/20 0.3693
點心債美元配息 05/20 0.3506
中國多元台幣不 05/21 11.0743
中國多元台幣配 05/21 11.0281
中國多人民幣不 05/21 11.2631
中國多人民幣配 05/21 11.2174
中國多元美元不 05/21 11.3716
中國多元美元配 05/21 11.3266
A股匯聚人民幣 05/21 3.5128
A股匯聚美元 05/21 0.5668
境外基金    
環球債券AD 05/21 13.632
美元債券AD 05/21 10.74
新興市場債PD 05/21 19.698
新興市場債ID 05/21 21.316
新興市場債AM 05/21 25.207
新興市場債AC 05/21 34.274
環球高入息AC 05/21 13.797
環球高入息AM 05/21 10.99
新興市場債IC 05/21 36.614
環球高入息IC 05/21 11.475
環球高入息ID 05/21 10.163
新興債AUD 05/21 9.111
高入息AUD 05/21 10.151
美元債券IC 05/21 16.01
美元債券ID 05/21 15.223
環球債券IC 05/21 17.632
新興債EUR 05/21 8.909
高入息EUR 05/21 10.109
歐洲股票AD_EUR 05/21 44.944
歐元區股AD_EUR 05/21 37.46
美國股票AD 05/21 37.981
印度股票AD 05/21 164.657
英國股票AD 05/21 31.903
泰國股票AD 05/21 15.969
歐區小型AD_EUR 05/21 66.778
亞太收益增長AD 05/21 17.624
韓國股票AD 05/21 14.496
巴西股票AD 05/21 18.38
氣候變化AD 05/21 7.812
新興四國AC 05/21 14.235
亞洲日本除外AD 05/21 52.311
中國股票AD 05/21 104.846
俄羅斯股票AD 05/21 4.84
新興市場股票AD 05/21 15.154
日本股票AD 05/21 10.158
巴西股票AC 05/21 19.2
拉丁美洲AD 05/21 12.876
歐元區股IC_EUR 05/21 44.586
歐洲股票IC_EUR 05/21 53.661
韓國股票IC 05/21 15.695
巴西股票IC 05/21 21.006
歐元區股ID_EUR 05/21 43.911
巴西股票ID 05/21 18.93
氣候變化IC 05/21 8.61
亞洲日本除外IC 05/21 60.227
泰國股票IC 05/21 20.309
亞洲日本除外ID 05/21 56.629
新興四國IC 05/21 15.316
中國股票IC 05/21 120.289
泰國股票ID 08/28 7.937
中國股票ID 05/21 108.27
亞太收益增長IC 05/21 20.58
美國股票ID 05/21 14.573
新興市場股票IC 05/21 17.087
印度股票IC 05/21 185.23
俄羅斯股票IC 05/21 5.291
印度股票ID 05/21 176.849
新興市場股票ID 05/21 18.652
日本股票IC 05/21 74.599
英國股票ID 05/21 35.706
拉丁美洲IC 05/21 13.862
歐區小股IC_EUR 05/21 75.085
美國股票IC 05/21 35.987
歐區小股ID_EUR 05/21 12.895
歐元區股AC_USD 05/21 46.142
歐洲股票AC_USD 05/21 56.107
歐區小股AC_USD 05/21 77.471
高收益AMUSD 05/21 10.414
高收益債券AC 05/21 10.1
環球高收益IC 05/21 10.154
環球高收益ID 05/21 10.124
高收益AMHAUD 05/21 10.455
高收益AMHEUR 05/21 10.335
亞太收益增長AM 05/21 9.534
亞小日本除外AC 05/21 63.149
亞小日本除外AD 05/21 58.537
亞小日本除外IC 05/21 66.484
亞小日本除外ID 05/21 20.843
ETF    
琱什(港幣) 05/21 142.2
琱什(台幣) 05/21 562.97
畯輕(港幣) 05/21 281.45
畯輕(台幣) 05/21 1114.26
更新:2015/5/22 下午 04:25:47
註:星號*表示當日為基金除息日
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